Simples Nacional - Regime de Caixa - Parametrização e geração da guia

Ultima Atualização: 26/10/2022    Artigo de código : 10460             

Nesta rotina, iremos demonstrar como realizar a parametrização de uma empresa do Simples Nacional apurada pelo regime de caixa.

Acessando o "Menu Cadastro > Estabelecimento > Parâmetros > Fiscal > Tributação > Simples Nacional", a opção de Regime de Caixa deverá estar selecionada.

Atenção: O campo de Código de Acesso, é obrigatório para fazer a integração com o PGDAS pelo sistema.

NATUREZA DA OPERAÇÃO - CFOP

Em "Cadastros > Genéricos > Natureza de Operação", selecione o CFOP que utiliza, informe sua Variação.

No campo Tributação para o Simples Nacional informe seu enquadramento.

Observação: Se informar a opção 9 - Não se aplica, o sistema não considera o valor para o cálculo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Para Serviços, no "Menu Cadastros > Prestação de Serviço > Item de Serviço", selecione o serviço utilizado.

No campo Tributação para o Simples Nacional informe seu enquadramento de acordo com seu anexo.

Observação: Se informar a opção 9 - Serviços não enquadrados nos grupos anteriores, o sistema não considera o valor para o cálculo.

REBEBIMENTO DE TITULOS

Para que a receita seja considerada, deverá ser feito o recebimento em "Tributos > Simples Nacional > Regime de Caixa > Recebimentos".

Clique em pesquisar e aparecerá todas as notas pendentes de recebimento, caso deseje poderá utilizar os campos para filtrar.

Ao lado das notas há um checkbox para selecionar quais notas deseja baixar podendo ser individualmente, ou selecionar várias, caso prefira poderá utilizar a opção marcar todos.

Observação: Se selecionar vários ou utilizar a opção marcar todos, todos os títulos serão baixados pelo valor original, sem juros ou descontos, na data do vencimento.

Após selecionado, será habilitado o botão Baixar.

Ao confirmar as baixas, as notas não aparecerão mais nesta rotina.

No formato individual, aparecerá nova tela para informar Data do Recebimento, Juros e Multa.

EXCLUSÃO DE TITULOS RECEBIDOS

É possível excluir o recebimento selecionando a rotina do "Menu Tributos > Simples Nacional > Regime de Caixa > Exclusão de Recebimentos".

Selecione o recebimento e clique em Excluir.

RELATÓRIO DE RECEBIMENTO

Para verificação dos Recebimentos utilize o Relatório de Recebimento em "Tributos > Simples Nacional > Regime de Caixa > Relatório de Conferência".

Se no relatório não mostrar valores nas colunas Receita Total e Receita Recebida, significa que no lançamento o valor não está na aba do Simples Nacional.

Verifique o cadastro da Natureza de Operação e/ou o Item de serviço se estão com o anexo informado.

APURAÇÃO MENSAL

O sistema não realiza o cálculo do tributo, apenas leva o valor da Receita Recebida para o PGDAS calcular.

Portanto, no "Menu Tributos > Apuração Mensal" o valor vai ficar zerado e o sistema vai mostrar uma mensagem questionando se quer fazer a integração com o PGDAS.

Clique em "Sim" e será direcionado para a tela de Integração.

Na tela será habilitado que as Receitas são conforme o Recebimento, ou seja, Regime de Caixa, verifique os valores e clique em "Integrar com o PGDAS".

O sistema irá direcionar automaticamente para o site do PGDAS para apurar o DAS.