Exportação de Dados para a Contabilidade

gerado é o código da empresa.mês e neste caso os meses iguais iriam sobrepor os outros.

Exportar: Selecione os tipos de Notas ou Impostos que serão exportadas para contabilidade,

• Entradas;
  
• Saidas;
  
• Serviços Prestados;
  
• Serviços Tomados;
  
• Impostos Federais;
  
• Dedução de Impostos Federais;
  
• DAS.
  

Faturas: Selecione os tipos de faturas que serão exportadas para contabilidade:

• Entradas;
  
• Saidas;
  
• Serviços Prestados;
  
• Serviços Tomados.
  

Configurar Exportação: Neste item deve efetuar as configurações para exportação de:

• Entradas;
  
• Saidas;
  
• Serviços Prestados;
  
• Serviços Tomados;
  
• Impostos Federais;
  
• Dedução de Impostos Federais;
  
• DAS.
  

Botão Entradas, Saídas, Serviços Prestados e Serviços Tomados: Devera selecionar em cada Item uma das opções abaixo em todas informações que desejar integrar com o Sistema  Contabilidade.

• 1 - Nota a Nota: Selecione esta opção caso deseja exportar para contabilidade o valor da Nota, ICMS, IPI, nota a nota, o sistema utilizará para exportação as contas cadastradas no Menu Arquivos - Integração Contabilidade - NFs de Entradas, Saídas, Serviços Prestados e Serviços Tomados
  
• 2 - Por Totais (Total Único): Selecione esta opção caso deseja exportar para contabilidade o valor da Nota, ICMS, IPI, somente por totais.
  
• O sistema habilitará os campos Débito/Crédito- Histórico - Dia e Complemento para que sejam digitadas as contas reduzidas.
  
• 3 - Não Exportar: Selecione caso não deseja exportar algum dos dos valores das Notas Fiscais.
  
• 4- Por Totais de CFOP e CI: Selecione esta opção caso deseja exportar para a contabilidade o valor total de todos os lançamentos em um único lançamento agrupados por CI e CFOP
  

Obs. Caso utilizados os códigos 2 ou 4 serão desconsideradas as configurações efetuadas em Menu Arquivos - Integração Contabilidade e serão consideradas as contas contábeis informadas nesta tela.

Botão Impostos Federais: Neste item deverão ser configurados obrigatoriamente os dados para exportação dos valores dos impostos PIS, PIS Lucro Real, COFINS, COFINS Lucro Real, IRPJ e CSLL. Obs. Os impostos Federais obrigatoriamente serão transportados de forma offline.

Exportar os Impostos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ conforme:

• Valor Bruto: Será transportado o valor dos impostos, sem as retenções e deduções.
  
• Valor a Pagar: Será transportado o valor dos impostos. já deduzido as retenções e deduções.
  
• Exportar: Para fazer a exportação dos impostos, selecione este campo, caso contrário deixe-o vazio. O sistema trará este campo vazio como padrão, se necessário altere. Os campos abaixo somente serão habilitados se o campo Exportar estiver selecionado.
  
• Débito: Informe a conta contábil reduzida que deseja debitar o valor do imposto, a mesma deverá estar cadastrada no plano de contas contábil.
  
• Crédito: Informe a conta contábil reduzida que deseja creditar o valor do imposto, a mesma deverá estar cadastrada no plano de contas contábil.
  
• Histórico: Informe o histórico, o mesmo deverá estar cadastrado na contabilidade.
  
• Dia: Informe o dia que deseja contabilizar o imposto. Obs. O mês e o ano serão considerados conforme período a ser exportado. Se neste campo for informado 31, ao exportar os meses que não existe esse dia, será considerado o último dia do mês.
  
• Complemento do Histórico: Informe o texto que deseja exportar para o campo OBS da tela de digitação dos lançamentos contábeis, esta informação será levada para contabilidade nos relatórios Diário e Razão. Caso queira exportar o mês de referência dos impostos para o complemento do histórico na contabilidade sem que seja necessário alterar mensalmente a descrição do campo Complemento do Histórico da tela de exportação. Para isso, configure no campo Complemento do Histórico da tela de exportação a formula: , onde neste caso o sistema substituirá essa fórmula pelo mês/ano de referência do imposto.
  Ex.: Supondo que seja exportado o período de 10/2013 a 11/2013 e no complemento do histórico esteja informado PIS. No sistema Contabilidade, no campo complemento de histórico do mês 10/2013 irá constar PIS 10/2013 e no mês 11/2013, irá constar PIS 11/2013. Obs: Se o campo complemento estiver vazio, na contabilidade também ficará vazio.
  

Exportar os Impostos acima unificando Matriz e Filial(is): Para exportar os valores dos impostos unificando Matriz e Filial(is), selecione o campo. Este campo somente será habilitado se a empresa for Matriz. O sistema trará este campo vazio como padrão, se necessário altere

Exportar valor de imposto menor que R$ 10,00: O sistema trará como padrão este campo selecionado, porém permitirá alteração quando estiver habilitada a opção "Valor a Pagar".

Clique em Ok para Gravar e depois Sair.

Importante: Os impostos IRPJ e CSLL serão exportados conforme o cadastro da empresa, campo IRPJ. Se selecionado L. Presumido o valor a ser exportado será correspondente ao trimestre (último mês do trimestre), se selecionado Estimativa o valor exportado será referente ao mês. Na frente de cada uma destas opções estão disponíveis os campos para serem configurados.
Se no cadastro da empresa ativa na aba Efiscal, no campo "Integração com Telecont - Configuração" estiver selecionado Genérica, as configurações desta tela serão iguais para todas as empresas que estiverem como genérica, e se no cadastro estiver como Especifica, esta tela será especifica para a empresa.

Botão Deduções dos Impostos Federais: Neste item deverão ser configurados obrigatoriamente os dados para exportação dos valores de dedução dos impostos.Os valores a serem exportados serão buscados do Menu Impostos - Digitações de Empresa - Dados Complementares/Deduções .

• Deduções de PIS;
  
• Deduções de COFINS;
  
• Deduções de IR;
  
• Compensações de IR;
  
• Compensações de CSLL;
  
• IRRF Financeira;
  
• Devoluções;
  
• Receitas IR e Devoluções;
  
• Receitas CSLL.
  

• Exportar: Para fazer a exportação dos impostos, selecione este campo, caso contrário deixe-o vazio. O sistema trará este campo vazio como padrão, se necessário altere. Os campos abaixo somente serão habilitados se o campo Exportar estiver selecionado.
  
• Débito: Informe a conta contábil reduzida que deseja debitar o valor do imposto, a mesma deverá estar cadastrada no plano de contas contábil.
  
• Crédito: Informe a conta contábil reduzida que deseja creditar o valor do imposto, a mesma deverá estar cadastrada no plano de contas contábil.
  
• Histórico: Informe o histórico, o mesmo deverá estar cadastrado na contabilidade.
  
• Dia: Informe o dia que deseja contabilizar o imposto. Obs. O mês e o ano serão considerados conforme período a ser exportado. Se neste campo for informado 31, ao exportar os meses que não existe esse dia, será considerado o último dia do mês.
  
• Complemento do Histórico: Informe o texto que deseja exportar para o campo OBS da tela de digitação dos lançamentos contábeis, esta informação será levada para contabilidade nos relatórios Diário e Razão. Caso queira exportar o mês de referência dos impostos para o complemento do histórico na contabilidade sem que seja necessário alterar mensalmente a descrição do campo Complemento do Histórico da tela de exportação. Para isso, configure no campo Complemento do Histórico da tela de exportação a formula: , onde neste caso o sistema substituirá essa fórmula pelo mês/ano de referência do imposto.
  

Botão DAS: Neste item deverão ser configurados obrigatoriamente os dados para exportação dos valores referente ao DAS para empresas optantes pelo Simples Nacional. Os valores serão buscados do Menu Impostos - Simples Nacional - Demonstrativo de Receitas para Calculo do DAS, no botão Valores Devidos.

• Exportar: Para fazer a exportação dos impostos, selecione este campo, caso contrário deixe-o vazio. O sistema trará este campo vazio como padrão, se necessário altere. Os campos abaixo somente serão habilitados se o campo Exportar estiver selecionado.
  
• Débito: Informe a conta contábil reduzida que deseja debitar o valor do imposto, a mesma deverá estar cadastrada no plano de contas contábil.
  
• Crédito: Informe a conta contábil reduzida que deseja creditar o valor do imposto, a mesma deverá estar cadastrada no plano de contas contábil.
  
• Histórico: Informe o histórico, o mesmo deverá estar cadastrado na contabilidade.
  
• Dia: Informe o dia que deseja contabilizar o imposto. Obs. O mês e o ano serão considerados conforme período a ser exportado. Se neste campo for informado 31, ao exportar os meses que não existe esse dia, será considerado o último dia do mês.
  
• Complemento do Histórico: Informe o texto que deseja exportar para o campo OBS da tela de digitação dos lançamentos contábeis, esta informação será levada para contabilidade nos relatórios Diário e Razão. Caso queira exportar o mês de referência dos impostos para o complemento do histórico na contabilidade sem que seja necessário alterar mensalmente a descrição do campo Complemento do Histórico da tela de exportação. Para isso, configure no campo Complemento do Histórico da tela de exportação a formula: , onde neste caso o sistema substituirá essa fórmula pelo mês/ano de referência do imposto.
  

Botão Copiar Configurações: Através desta tela é possível fazer a cópia da configuração Por Totais feita nos botões Entradas, Saídas, Serviços e Impostos Federais de um empresa para outra. As empresas que nunca foram ativadas no sistema  Contabilidade,e ou que estão como Genérica no campo Configuração do Cadastro de Empresas/Integração com o Telecont não serão demonstradas nos campos abaixo.

• Selecione a empresa que fornecerá a configuração: Nesta opção serão apresentadas todas as empresas cadastradas no sistema, onde deverá clicar na empresa que irá fornecer a configuração.
  
• Selecione as empresas que receberão a configuração: Nesta opção serão apresentadas todas as empresas cujo campo "Integração com Telecont - Configuração" do cadastro de empresas, esteja selecionado como Especifica. Após selecionar a(s) empresa(s) que receberá(ão) as configurações, clique no botão , para copiar somente para uma empresa, ou Adiciona Todas , caso queira copiar a configuração para todas as empresas da lista.
  Após inserir uma ou todas as empresas, o sistema habilitará o botão e . Caso queira retirar empresa da lista que receberá a configuração.

  Clique no botão COPIAR e depois Sair.
  

Atenção: Por motivos técnicos, não é possível copiar dados para a empresa que estiver ativa no sistema no momento da cópia.