Importação de Lançamentos Contábeis via Planilha
Ultima Atualização: 25/07/2025 Artigo de código : 10659
É possível importar lançamentos contábeis via planilha eletrônica digitada pelo usuário. Para cada planilha importada é gerado um lote contábil, podendo este ser mensal ou anual.
Confira os passos seguir para realizar a importação com sucesso.
PASSO 1
Acesse a planilha e preencha as colunas seguindo o exemplo abaixo:
PASSO 2
Configurar a formatação das colunas da planilha conforme exigido pelo layout do sistema e salvar o arquivo.
Colunas:
Data do lançamento: Data abreviada (DIA/MÊS/ANO)
Débito: Código reduzido da conta débito em formato Numérico
Crédito: Código reduzido da conta crédito em formato Numérico
Valor: Em formato Moeda
Classificação a débito: Classificação da conta débito conforme plano de contas em formato Texto
Classificação a crédito: Classificação da conta crédito conforme plano de contas em formato Texto
Observações: Em formato Texto
Centro de Custos: Código de cadastro do centro de custos em formato Numérico
Código de histórico: Código de cadastro do histórico em formato Numérico
Identificador: Em casos de lançamentos múltiplos, utiliza-se o campo "Identificador" para diferenciá-los. O preenchimento deve ser feito em formato texto, contendo uma descrição que permita identificar e agrupar os lançamentos relacionados.
Complemento de histórico: Em formato Texto
Atenção: Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório para a importação. Os campos em formato numérico precisam estar sem casas decimais na planilha.
Ao salvar a planilha, o formato deve ser: CSV (separado por vírgulas).
PASSO 3
Informar ao sistema em qual coluna da planilha se encontra cada tipo de campo.
Acesse, "Utilitários > Importação > Lançamentos Contábeis via Planilha > Configuração"
Tipo de Importação: Selecione o tipo de planilha. O sistema permite importar planilhas de lançamentos contábeis e de lançamentos para a auditoria financeira.
Linha Inicial de Leitura dos Dados: Informe a linha que o sistema deve começar a ler os dados na planilha. Nesse exemplo, a leitura inicia na linha dois.
Tipo de Delimitador Padrão: Informe qual dos delimitadores será utilizado na planilha. Neste exemplo, será o delimitador ponto e vírgula.
Observação: Ao abrir a planilha no Bloco de Notas, é possível verificar qual o delimitador que separa as informações.
PASSO 4
Antes de realizar a importação, é preciso testar a planilha no sistema. Caso haja divergência no arquivo, é possível corrigir e tentar novamente.
Ainda na tela do passo anterior, clique em "Testar Planilha" e selecione o arquivo para validação.
Deverá apresentar essa mensagem:
PASSO 5
Acesse, "Utilitários > Importação > Lançamentos Contábeis Via Planilha > Importação" e realize a importação da planilha.
Arquivo: Selecione o arquivo para importação.
Período: Informe se os lançamentos foram feitos por mês ou por ano.
Lote: Digite o número do lote a ser criado ou clique em "Lote Vago" para preencher o campo automaticamente com o próximo lote disponível.
Descrição do Lote: Informe a descrição.
Considerar estrutura dos históricos padrão: Ao marcar essa opção, o sistema validará os códigos dos históricos padrão informados no arquivo.
Considerar campo "Descrição para Importação": Este campo é habilitado somente quando marcada a opção anterior. É acrescentado ao histórico o texto que estiver informado no campo "Descrição para Importação", encontrado em: "Cadastros > Histórico > Estrutura dos Históricos Padrão".
Gerar o lote como liberado: Ao marcar essa opção, os lançamentos do lote ficam disponíveis para visualização nos relatórios.
Primeiro clique em "Validar" e após, clique em "Importar".
Para configurar uma planilha com lançamentos múltiplos, CLIQUE AQUI