Conta Corrente - Lançamento Extra Reembolso

Ultima Atualização: 26/08/2020    Artigo de código : 10693             

São valores que serão reembolsados pelo cliente, como despesas com fotocópias, taxas de cartório, etc. O valor referente a reembolso também não será listado nas notas e tem a opção de tributar ou não, sendo o padrão não tributar. No boleto bancário estes valores serão destacados.

Passo 1

Para realizar um lançamento extra a receber em conta corrente acesse a rotina: Finanças >Financeiro >Conta Corrente>Lançamento.

Na tela Geral, informe o cliente, estabelecimento, tipo (Lançamento de Reembolso) vencimento, valor, descrição do item, conta tesouraria e quantidade os demais campos são opcionais. Após o preenchimento clique em "Próximo"

Passo 2

A tela de Contas Financeiras deve ser preenchida obrigatoriamente. Após o preenchimento clique em "Próximo".

Passo 3

A tela de Rateio por Centro de Custo é opcional, deve ser preenchida caso seja realizado o controle por centro de custo. Após o preenchimento clique em "Próximo".

Passo 4

Em Lançamento confira as informações lançadas e clique em "Concluir" para finalizar o lançamento ou em "Voltar" para corrigir alguma informação.

Todos os campos sinalizados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

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