EFD Contribuições – Cadastro da conta Analítica Contábil
Ultima Atualização: 30/09/2022 Artigo de código : 10819        
Para a EFD Contribuições, é necessário informar as contas analíticas
contábeis, para informar essas contas dentro do sistema, deve acessar “Cadastros
> Empresas” em Cadastro de Estabelecimento, na aba "Parâmetros > Fiscal > Tributação > PIS/COFINS", no campo Geração da conta contábil na
EFD Contribuições e informar a Conta genérica de receitas e Conta
genérica de créditos:
No quadro, Geração da conta contábil na EFD Contribuições,
deverão ser definidas as contas contábeis a serem utilizadas na geração dos
registros do arquivo EFD Contribuições.
Para a geração das informações, poderão ser consideradas tanto contas
informadas no cadastro da CFOP quanto no cadastro do
estabelecimento a Conta genérica de receitas e Conta genérica de
créditos. Caso utilize a conta informada no cadastro da CFOP, será
utilizada a conta cuja Classificação 1 = 0 e Classificação
2 = 0.
Segue abaixo informações de quais registros e quais contas serão
utilizadas para geração dos mesmos.
REGISTRO A170
Para notas de entrada, considerar a conta informada no cadastro
do item de serviço, através do “Cadastros > Prestação de serviço
> Item de serviço”. Se zerada, gerar conta genérica de créditos.
Para notas de saída, considerar a conta informada no cadastro do item de
serviço, através do “Cadastros > Prestação de serviço > Item de
serviço”. Se zerada, gerar conta genérica de receitas.
REGISTRO C181, C185, C191 E C195
Considerar conta informada na
rotina “Cadastros > Contabilização > Natureza/Classificação”.
Se zerada, gerar a conta genérica de créditos para CFOP menor
que 5000 e conta genérica de receitas para CFOP maior que
5000.
C381 E C385
Considerar conta genérica de receitas.
C396
Considerar conta genérica de créditos
C481 E C485
Considerar conta genérica de receitas.
C501 E C505
Considerar conta referente ao CFOP da nota fiscal "Menu Cadastros > Contabilização > Natureza/Classificação". Se zerada, gerar conta genérica de créditos.
C601 E C605
Considerar conta referente ao CFOP da nota fiscal "Menu Cadastros > Contabilização > Natureza/Classificação". Se zerada, gerar conta genérica de receitas.
C810 E C820
Considerar conta genérica de receitas.
C870 E C880
Considerar conta referente ao CFOP gerado no registro "Menu Cadastros > Contabilização > Natureza/Classificação". Se zerada, gerar a conta genérica de receitas.
D101 E D105
Considerar conta referente ao CFOP da nota fiscal "Menu Cadastros > Contabilização > Natureza/Classificação". Se zerada, gerar conta genérica de créditos.
D300
Considerar conta genérica de receitas.
D501 E D505
Considerar conta referente ao CFOP da nota fiscal "Menu Cadastros > Contabilização > Natureza/Classificação". Se zerada, gerar conta genérica de créditos.
D601 E D605
Considerar conta referente ao CFOP da nota fiscal "Menu Cadastros > Contabilização > Natureza/Classificação". Se zerada, gerar conta genérica de receitas.
F100
Considerar conta genérica de créditos ou de receitas, de acordo com os lançamentos.
F120
Considerar conta genérica de créditos.
F130
Considerar a conta cadastrada no bem, através do “Cadastros >
Bens”, na aba Escrituração Fiscal Digital. Se zerada, gerar
conta genérica de créditos.
F150
Considerar conta genérica de receitas.
F500 E F510
Considerar conta referente ao "CFOP" gerado no registro. Se zerada, gerar a conta genérica de receitas.
F525
Considerar a conta genérica de receitas.
F550 E F560
Considerar conta referente ao "CFOP" gerado no registro. Se zerada, gerar a conta genérica de receitas.
I200 E I300
Considerar a conta genérica de receitas.
Observação: Para habilitar a opção do quadro Geração da conta
contábil na EFD Contribuições, deve primeiramente ter o Plano de Contas desta
empresa criado no sistema contábil e deve obrigatoriamente ter a
opção de utilização de integração contábil habilitada no cadastro da
empresa, no “Cadastros > Empresa” na aba Parâmetros > Sistema Contábil > Integração > Parâmetros, opção: Utiliza Integração Contábil.
Caso esta opção
estiver desabilitada os campos para o preenchimento ficaram nublados,
impossibilitando o preenchimento dos mesmo e desta forma, gerando erros na EFD.