Auditoria Financeira - Erro: Notas Baixadas continuam em Aberto

Ultima Atualização: 07/03/2023    Artigo de código : 10878             

Acesse "Módulos > Auditoria Financeira > Relatórios > Relação de Títulos Baixados" para verificar se a parcela está de fato baixada

Se não, realizar a baixa. Se sim, verificar as informações a seguir

Solução:

O que vai determinar o resultado constante no relatório é o campo "Data Base" Deve ser informada a data para o sistema identificar até quando faz a contagem do saldo dos títulos. A formação dos saldos do título levará em consideração as movimentações efetuadas até o último dia do mês/ano informado na tela de geração. Ou seja, se emitir o relatório retroativo, mostrará os dados conforme estava naquela data, sem considerar as movimentações posteriores.

Uma determinada parcela está ou não baixada dependendo da data em que se consulte. Assim, caso seja necessário emitir uma listagem de títulos em aberto de 3 meses atrás, isso será possível, mesmo que tenha havido baixas posteriores à data de emissão do relatório.

A princípio, não se deve baixar parcelas antes do efetivo pagamento.
As baixas devem ser realizadas na data correta, de forma a possibilitar a efetiva comparação entre o saldo da auditoria financeira, o saldo da contabilidade,  e o saldo constante do sistema de contas a pagar e receber utilizado pelas empresas.

Exemplo Prático

A nota 125 tem data de vencimento da parcela em 20/04/2018, mas, foi feito a baixa em 25/04/2018.

Situação 1: Quando emite o relatório de parcelas em aberto informando no campo Data Base data igual ou posterior a 25/04/2018, consta a parcela baixada

Relatório:

Situação 2: Quando emite o relatório de parcelas em aberto informando no campo Data Base data inferir a 25/04/2018 a nota consta como não baixada

Relatório: