Integração Patrimonial x Contábil - Parametrização e Geração do Lote
Ultima Atualização: 01/11/2023 Artigo de código : 10955
O sistema só realiza a integração contábil dos lançamentos da depreciação.
Outras contabilizações precisam ser efetuadas diretamente no sistema contábil
Para realizar a integração contábil, siga os passos abaixo:
PASSO 1
Acesse: "Cadastro > Bens" e informe as contas contábeis na aba Contabilização
Estabelecimento: Informe o código do estabelecimento, campo numérico.
Grupo: Informe o código do grupo pré-cadastrado.
Código: Informe um código numérico para o bem, com até 8 dígitos.
Descrição: Atribua um nome para o bem.
Selecione a opção "Deprecia" para que o sistema calcule a depreciação deste bem. Desmarcando esta opção é possível deixar de efetuar a depreciação de um determinado bem, mesmo que pertença a um grupo que normalmente sofra a depreciação.
Data do Inicio da Depreciação: A partir desta data será iniciado o cálculo da depreciação pelo sistema.
Valor Aquisição: Informe o valor de aquisição do bem, se adquirido no exercício corrente, ou a data do bem no fechamento do balanço do exercício anterior, se for o caso.
Percentual de Depreciação: Informe o percentual de depreciação específico para este bem. Neste caso será desconsiderado o percentual do grupo.
Valor Original: Informe o valor original do bem, na moeda da época em que foi adquirido.
No quadro "Natureza", selecione a natureza do bem. Através deste campo é possível definir a natureza do bem conforme exigência do Fisco (Instrução Normativa 86):
Bem Original
Reserva de reavaliação
Outros acréscimos
Os campos grifados são habilitados para os bens que serão integrados individualmente na contabilidade conforme opção de contabilização no cadastro de grupos.
Informe as contas contábeis (código reduzido) para a conta do bem no ativo permanente, conta de depreciação acumulada e conta de despesa da depreciação, utilizadas no sistema contábil. Utilize a tecla F12 para consultar o plano de contas da Contabilidade.
Observação: Cada bem do grupo vai gerar um lançamento contábil.
PASSO 2
Entre em: "Módulos > Integração Contábil > Geração de Lote Contábil" e informe os dados
Gere um lote contábil dos lançamentos de depreciação diretamente na Contabilidade.
O usuário do sistema contábil deverá liberar o lote para aceitar os lançamentos, ou poderá ainda alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote.
O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.
Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento.
Número do Lote: Informe um número para o lote, ou clique no botão Lote Vago para o sistema sugerir o número do próximo lote.
Descrição do Lote: Informe uma descrição para o lote, campo alfanumérico, aceita letras e números.
Mês/Ano: Informe o mês e ano, inicial e final de integração.
Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis .
Identificador do Lote: Informe um código que identifique este lote no sistema contábil.
Complemento: Complemento ao histórico padrão.
Grupo: Código inicial e final.
Bem: Código inicial e final.
Importante: Caso alguma conta esteja zerada, não será possível fazer a integração. Para efetuar a integração com a Contabilidade é necessário que estejam cadastradas todas as contas para os grupos ou para os bens. É necessário lembrar que essas contas devem existir no plano de contas da contabilidade.