ECD - Erro - Registro I200 - Soma das partidas do lançamento a crédito, diferente do valor informado no registro Lançamento Contábil

Ultima Atualização: 11/06/2024 Artigo de código : 11029

Durante a validação do Arquivo ECD ocorre o seguinte erro:

Os registros I155 e I200 estão sempre interligados, raramente vai apresentar somente um deles. Às vezes tem várias páginas de erros, muitos deles o I155 e somente alguns I200. Portanto, quando dá erros nestes registros sempre verificar primeiro o registro I200, pois, corrigindo ele, vai corrigir os I155.

Esse erro ocorre quando há diferença nos lançamentos, primeiramente no validador identifique o erro, clicando no erros do registro I200.

Neste exemplo é citado o dia 10/01/2017.

No sistema verifique as seguintes informações:

1 - Emitir um balancete do mês em "Menu Relatórios > Contábeis > Balancete de Verificação" e verifique se não há diferença entre débitos e créditos. Mesmo que o relatório esteja sem diferença não significa que não exista.

O problema pode estar nos lançamentos diários, ou seja, lançamento de um débito lançado em um dia e o crédito lançado em outro dia. Como os valores são iguais, no movimento mensal geralmente não vai apresentar a diferença.

2 - Acessar "Menu Relatórios > Auxiliares > Diário sintético" marcando a opção somente dias em aberto e verificar se tem diferença.

3 - Emitir o razão da conta utilizada para zeramento em "Menu Relatórios > Contábeis > Razão Analítico" e verifique se não tem lançamentos ONLINE e/ou LOTE NORMAL efetuados nesta conta.

Se houver, excluir e ajustar os lançamentos, porque, nesta conta só pode ter lançamento da transferência de resultados gerados pela rotina "Menu Módulos > Transferência de Resultados".

4 - Em "Menu Consultas > Lotes" pesquise apenas os lotes do tipo transferência e verifique se tem um lote para cada trimestre com data do último dia do mês de cada um (Trimestral) ou um lote no final do ano (Anual).

Verifique ainda se não há tem lote do tipo "Normal" marcado como "Transferência".

5- Balanço do ano anterior deve estar sem diferença.

Exemplo: Na emissão do Diário Sintético constou diferença nos dias 10 e 11/01.

Para corrigir deverá ser ajustado o lançamento dos dias 10 e 11/01, pois, o débito foi lançado em um dia e o crédito no outro. Por isso, na emissão do balancete não deu diferença.

Após ajuste, exclua os lotes de transferência e gere novamente a apuração em "Menu Módulos > SPED > Apuração das Demonstrações Contábeis" marcando a opção de "Excluir Demonstrações já geradas".

Prossiga com a geração do arquivo normalmente.