ECD - Erro - Registro I200 - Soma das partidas do lançamento a crédito, diferente do valor informado no registro Lançamento Contábil

Ultima Atualização: 23/04/2025 Artigo de código : 11029

Durante a validação do arquivo, caso ocorra o erro:

Os registros I155 e I200 estão sempre interligados — é raro que um apareça sem o outro. Em muitos casos, o relatório apresenta várias páginas de erros, com múltiplos registros I155 e apenas alguns I200.

Por isso, ao identificar erros nesses registros, priorize a verificação do registro I200. Muitas vezes, corrigir o I200 resolve automaticamente os erros nos I155 correspondentes.

Motivo: Esse tipo de erro ocorre devido a diferenças nos lançamentos. Para identificá-lo, utilize o validador e clique nos erros do registro I200.

No exemplo citado, o erro está relacionado ao dia 10/01/2017.

SOLUÇÃO

No sistema, verifique as seguintes informações:

- Balancete do mês
Acesse "Relatórios > Contábeis > Balancete de Verificação" e verifique se há diferença entre débitos e créditos.

Atenção: mesmo que o relatório não apresente diferença, isso não garante que não exista erro.

O problema pode estar nos lançamentos diários, quando o débito é registrado em um dia e o crédito em outro. Como os valores são iguais, o movimento mensal geralmente não evidencia essa divergência.

- Diário sintético
Acesse "Relatórios > Auxiliares > Diário Sintético", marque a opção "Somente dias em aberto" e verifique se há alguma diferença.

- Razão da conta de zeramento
Emita o relatório "Relatórios > Contábeis > Razão Analítico" da conta utilizada para zeramento. Verifique se há lançamentos do tipo ONLINE e/ou LOTE NORMAL.

Se existirem, exclua e ajuste os lançamentos, pois essa conta deve conter apenas lançamentos gerados pela rotina, "Módulos > Transferência de Resultados".

- Lotes de transferência
Acesse "Consultas > Lotes" e filtre apenas os lotes do tipo Transferência. Verifique se:

- Existe um lote para cada trimestre, com data no último dia do mês correspondente (no caso de apuração trimestral),

- Um único lote ao final do ano (no caso de apuração anual).

Também certifique-se de que não haja lotes do tipo "Normal" marcados como "Transferência".

- Balanço do ano anterior
Verifique se o balanço do ano anterior está sem diferença.

Exemplo: Na emissão do Diário Sintético constou diferença nos dias 10 e 11/01.

Para corrigir o problema, será necessário ajustar os lançamentos dos dias 10 e 11/01, pois o débito foi registrado em um dia e o crédito no outro.
Por esse motivo, o balancete não apresentou diferença, mesmo havendo inconsistência nos lançamentos diários.

Após o ajuste:

- Exclua os lotes de transferência existentes.

- Acesse "Módulos > SPED > Apuração das Demonstrações Contábeis".

- Marque a opção "Excluir Demonstrações já geradas".

- Refaça a apuração das demonstrações.

- Em seguida, prossiga com a geração do arquivo normalmente.