Integração Contábil - Provisão Férias / 13º Salário

Ultima Atualização: 28/06/2024    Artigo de código : 11373             

A rotina de Provisão tem a Funcionalidade de prever valores futuros, portanto NÃO deve realizar cálculos retroativos, pois, os valores são apurados com base nas informações constantes nas rotinas de cálculo Férias e 13º salário.

Para a contabilização das provisões, o sistema calcula:

1 mês: D- Despesa; C-Provisão
2 mês: D - Despesa/ C-Despesa; D-Provisão/ C- Provisão (pois, o sistema zera o mês anterior)

A conta é considerada da rotina Cadastros> Contabilização> Apropriação de Impostos” nas abas “Provisão de Férias” e “Provisão 13º Salário”

Exemplo: em “Módulos > Integração Contábil > Planilha”, informar o mês, marcar processamento e selecionar a opção “Provisão de férias/13º salário”.

No mês 08 o sistema lançou

D -Provisão R$ 24.022,93 

C- Despesa (referente ao valor de provisão mês 07)
Os lançamentos de provisão do próprio período foram:
D- DESPESA; C -PROVISÃO - R$ 10.006,64 do centro de custos 9
D- DESPESA; C -PROVISÃO - R$ 6.744,84 do centro de custos 10

Agora vamos verificar o mês 09

Centro de custos 09
D - Provisão R$ 10.006,64
C- Despesa
(zerou o lançamento do mês anterior)
D- Despesa
C- Provisão R$ 11.884,43

Centro de custos 10
D- Provisão R$ 6.744,84
C- Despesa
(zerou o lançamento do mês anterior)
D- Despesa
C- Provisão R$ 7.411,66

Os valores lançados no RH são levados para a contabilidade exatamente como estão na planilha.

Observação: O sistema só realiza a integração contábil das provisões, o efetivo pagamento deve ser lançado manualmente na contabilidade em lançamentos online
ou normal