Conferência - Declaração de Faturamento

Ultima Atualização: 22/03/2023    Artigo de código : 11523             

Para realizar a conferência é necessário o relatório (Saída - Entrada - Serviços) e lançamento de Base Extra.

PASSO 1 

No Filtro do relatório informe:

. Estabelecimento

. Mês/Ano

. Listar Resumo por CFOP

. Gerar os dados a partir dos itens das notas

Dica: No final do Relatório será apresentado todos os CFOPS que possui movimentação 

PASSO 2 

Acesse "Cadastro > Genéricos > Natureza de Operação", informe o CFOP que deseja visualizar e clique e "Incidência" 

Observação: Deve realizar esse procedimento para todos os CFOPS que apresentou no relatório 

Informe a "Variação" e verifique se esta selecionado a opção "Integra Faturamento"

Observações: 
Para CFOP de SAÍDA se habilitar a opção Integra Faturamento ele Soma o valor (+).
Para CFOP de ENTRADA se habilitar a opção Integra Faturamento ele Subtrai o valor (-). 

PASSO 3 

Relatório de Serviços. 

Acesse "Relatórios > Legais > Livro Registro de ISS > Serviços Prestados - Padrão"

No Filtro do relatório informe:
. Estabelecimento
. Mês/Ano
. Listar descrição de serviço

Observação: Somente será somado no faturamento as notas que possui item de serviço com informação no campo "Vlr. Serviço" 

PASSO 4 

Base Extra 

Acesse: "Cadastro > Genérico > Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributáveis" Pesquise a Base extra utiliza e verifique o campo "Integra Faturamento"

Observações: Se estiver habilitado a opção Integra Faturamento o lançamento da Base Extra entrara para cálculo.

O que define se irá Somar ou Subtrair é Operação da Base/Valor

PASSO 5 

"Relatório > Gerenciais > Declaração de Faturamento"

No Filtro do relatório informe:
. Estabelecimento
. Mês/Ano
. Detalhado por mês
. Considerar apenas CFOPs de faturamento
. Gerar os dados a partir dos itens das notas

Observações: Utilize os filtros necessários para a sua conferencia. 

 Com opção Detalhado por mês será possível identificar de onde o sistema busca os valores