LANÇAMENTOS - Protocolados

Ultima Atualização: 21/10/2020    Artigo de código : 11556             

Nesta rotina serão exibidos todos os pré-lançamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, permitindo que o usuário da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integração destes lançamentos.

Para visualizar os pré-lançamentos acesse a rotina Lançamentos > Protocolados.

1- Pesquisa de Pré-Lançamentos: Ao abrir a rotina, deve-se clicar em Pesquisar para que sejam exibidos os pré-lançamentos da empresa. 

Os documentos protocolados pelos clientes através do Portal de Relacionamento da Plataforma MGC, que tenham sido configurados para gerar pré-lançamentos contábeis e marcados como conferidos pelo escritório também serão integrados ao MGC Contabilidade. Somente para os pré-lançamentos gerados através da integração com a Plataforma MGC é possível visualizar os documentos que geraram os lançamentos protocolados, clicando no botão Visualizar. 

Podem ser utilizados os filtros para delimitar esta pesquisa: 

1.1 - Estabelecimento: Exibe somente os pré-lançamentos referentes a protocolos gerados no estabelecimento informado neste filtro;

1.2 - Data entrada: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos cuja data de recebimentos esteja dentro do período informado neste filtro.

1.3 - Data pagamento: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos cuja data de pagamento esteja dentro do período informado neste filtro;

1.4 - Tipo de documento: Exibe os pré-lançamentos referentes ao tipo de documento informado neste filtro;

1.5 - Protocolo: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos pertencentes ao protocolo informado neste filtro. 

Ao pesquisar, os pré-lançamentos serão exibidos agrupados por protocolo, por tipo de documento e por data de pagamento. Cada tipo de documento pode ter até quatro pré-lançamentos: valor pago, valor original, juros e multa. 

2- Alteração de Dados: Alguns dados podem ser alterados nesta rotina, caso tenham sido digitados incorretamente na entrada do documento no protocolo, ou faltem parâmetros. Para isto, efetuar a alteração diretamente na grid, sendo necessário utilizar o botão Gravar na sequência. Os campos liberados para alteração são: 

Os campos liberados para alteração são:

2.1 - Estabelecimento: Refere-se ao estabelecimento que receberá o lançamento contábil. Trará na tela conforme o protocolo de entrada. Para alterar, pode ser digitado o código ou pesquisado através da tecla F4 ou F12;

2.2 - Data Pagamento: Refere-se a data de pagamento do documento. Esta será a data de lançamento no contábil;

Trará na tela conforme digitado no documento de entrada;

2.3 - Conta: Refere-se a conta que receberá o lançamento contábil. As contas serão exibidas conforme parametrizadas anteriormente, em Cadastros\ Contas por Tipo de Documentos, sendo permitido efetuar ajustes nesta rotina. Para alterar, pode ser digitado o código ou pesquisado através da tecla F4 ou F12;

2.4 - Valor: Refere-se ao valor de cada lançamento correspondente ao documento. É necessário que o total de débito e crédito seja igual entre os quatro lançamentos. Trará na tela conforme digitado no documento de entrada, podendo ser alterado e se for o caso rateado entre juros e multa. Para alterar algum dos campos, deve-se digitar diretamente na grid, no campo desejado. Podem ser alterados: Estabelecimento; Data de pagamento; Conta e Valor.

ATENÇÃO: Após efetuadas as devidas alterações, é necessário clicar em Gravar. 

3- Rejeitar Pré-Lançamentos: Dentre os pré-lançamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, é possível, ao usuário da contabilidade, rejeitar um ou mais lançamentos, caso seja indevido. Pode ser rejeitado tanto um lançamento consistente quanto um lançamento inconsistente.

Para isto, selecionar o lançamento no check e clicar em Rejeitar. 

Após rejeitado um lançamentos, ao pesquisar ele não será mais listado em tela, salvo se marcada a opção "Listar Pré-Lançamentos rejeitados". Com esta opção marcada, exibe os pré-lançamentos que ainda não foram integrados, bem como os rejeitados, podendo estes ainda ser integrados normalmente. 

4- Integrar Pré-Lançamentos: Conferidos os pré-lançamentos, eles podem ser integrados para a Contabilidade. 

Para isto, selecionar os pré-lançamentos no check e clicar em Integrar. 

Somente lançamentos consistentes serão integrados. Mesmo que seja marcado um lançamento inconsistente, ao Integrar, este lançamento não será gerado. Na integração, será gerado o lançamento contábil on-line, ou seja, já liberado.