Importação de Lançamentos Contábeis via Planilha - Lançamentos Múltiplos

Ultima Atualização: 08/03/2023    Artigo de código : 13240             

Para importar uma planilha eletrônica de lançamentos contábeis múltiplos, confira os passos a seguir:

PASSO 1

Acesse a planilha e preencha as colunas seguindo o exemplo abaixo:

Note que há um lançamento com um débito para dois créditos. A data, o histórico e o complemento são iguais nas três linhas. O que difere é o lançamento ser creditado em duas contas distintas com valor parcial, totalizando o valor debitado.

PASSO 2

Configurar a formatação das colunas da planilha conforme exigido pelo layout do sistema e salvar o arquivo.

Colunas:

Data do lançamento: Data abreviada (DIA/MÊS/ANO)

Débito:  Código reduzido da conta débito em formato Numérico

Crédito: Código reduzido da conta crédito em formato Numérico

Valor: Em formato Moeda

Classificação a débito: Classificação da conta débito conforme plano de contas em formato Texto

Classificação a crédito: Classificação da conta crédito conforme plano de contas em formato Texto

Observações: Em formato Texto

Centro de Custos: Código de cadastro do centro de custos em formato Numérico

Código de histórico: Código de cadastro do histórico em formato Numérico

Complemento de histórico: Em formato Texto

Atenção: Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório para a importação. Os campos em formato numérico precisam estar sem casas decimais na planilha.

Ao salvar a planilha, o formato deve ser: CSV (separado por vírgulas).

PASSO 3

Informar ao sistema em qual coluna da planilha se encontra cada tipo de campo.

Acesse a rotina em: "Menu Utilitários > Importação > Lançamentos Contábeis via Planilha > Configuração"

Tipo de Importação: Selecione o tipo de planilha. O sistema permite importar planilhas de lançamentos contábeis e de lançamentos para a auditoria financeira.

Linha Inicial de Leitura dos Dados: Informe a linha que o sistema deve começar a ler os dados na planilha. Nesse exemplo, a leitura inicia na linha dois.

Tipo de Delimitador Padrão: Informe qual dos delimitadores será utilizado na planilha. Neste exemplo, será o delimitador ponto e vírgula.

Observação: Ao abrir a planilha no Bloco de Notas, é possível verificar qual o delimitador que separa as informações.

PASSO 4

Antes de realizar a importação, é preciso testar a planilha no sistema. Caso haja divergência no arquivo, é possível corrigir e tentar novamente.

Ainda na tela do passo anterior, clique em "Testar Planilha" e selecione o arquivo para validação.

Deverá apresentar essa mensagem:

PASSO 5

 Importação da Planilha.

Acesse a rotina em: "Menu Utilitários > Importação > Lançamentos Contábeis Via Planilha > Importação"

Arquivo: Selecione o arquivo para importação.

Período: Informe se os lançamentos foram feitos por mês ou por ano.

Lote: Digite o número do lote a ser criado ou clique em "Lote Vago" para preencher o campo automaticamente com o próximo lote disponível.

Descrição do Lote: Informe a descrição.

Considerar estrutura dos históricos padrão: Ao marcar essa opção, o sistema validará os códigos dos históricos padrão informados no arquivo. 

Considerar campo "Descrição para Importação": Este campo é habilitado somente quando marcada a opção anterior. É acrescentado ao histórico o texto que estiver informado no campo "Descrição para Importação", encontrado em: "Menu Cadastros > Histórico > Estrutura dos Históricos Padrão".

Gerar o lote como liberado: Ao marcar essa opção, os lançamentos do lote ficam disponíveis para visualização nos relatórios.

Primeiro clique em "Validar" e após, clique em "Importar".