Importação - Planilha: Lançamentos anual (mais de um mês em uma mesma planilha)

Ultima Atualização: 23/01/2023    Artigo de código : 13247             

É possível importar lançamentos contábeis de planilha eletrônica gerado pelo sistema financeiro ou digitada pelo cliente. A extensão do arquivo obrigatoriamente deve estar como (.CSV), para cada planilha será gerado um lote contábil específico.

Segue as configurações na planilha e no sistema para que seja possível importar lançamentos de mais de um mês em uma mesma planilha.

Primeiramente é necessário realizar a configuração da planilha na rotina "Utilitários> Importação> Lançamentos contábeis via planilha> Configuração".

Tipo de importação: Neste caso, será sempre "5- Lançamento Contábil"

Linha Inicial dos dados: informar em qual linha iniciam os dados que serão importados, desconsiderando a linha dos nomes dos campos. No print, a leitura dos dados começa a partir da linha 2, pois na linha 1 terá os nomes dos campos.

Data do Lcto: deve ser configurado no formato DD/MM/AAAA;

Conta a débito: a conta reduzida do plano de contas;

Conta a crédito: conta reduzida do plano de contas;

Valor Lcto: em formato moeda;

Classificação a débito: classificação da conta débito;

Classificação a crédito: classificação da conta crédito;

Observações: em formato texto;

Centro de Custo: Deve ser informado o centro de custo já criado em "Cadastros > Centro de Custo"

Código de histórico: Código referente ao histórico criado em "Cadastros > Históricos > Estrutura dos Históricos Padrão"

Complemento de histórico: Campo livre em formato texto; 

Em "Coluna" se coloca a letra da Coluna referente a planilha do Excel. Cada campo corresponde a uma coluna, sendo obrigatório os campos em negrito. A ordem não é padrão, você pode colocar da forma que achar melhor.

Testar Planilha: Nesta opção é possível verificar se o conteúdo de cada campo está de acordo com o tipo de dado esperado. Por exemplo, vai verificar se o campo de data está formatado como data, se o campo de valor está formatado como moeda, etc. Deve-se selecionar a planilha no seu computador para testar se as configurações estão corretas. O sistema não utilizará os dados da planilha teste, só emitirá um relatório para identificação caso tenha alguma divergência com a configuração.  Selecione o arquivo para teste antes de importar. Caso retorne erros corrigir e tentar novamente.

Exemplo de planilha para importação de um período anual conforme as configurações para teste:

Posteriormente é só clicar em "Gravar" para salvar suas alterações ou inclusões no sistema. 

Para importação com mais de um mês em uma mesma planilha, acesse a rotina "Utilitários > Importação > Lançamentos contábeis via planilha > Importação"

Observação: A planilha pode ser alimentada com lançamentos de mais de um mês ou de todos os meses do ano. Só não pode ter lançamentos em mais de um ano.

Selecione o arquivo para importação, informe o período "Anual", o ano da importação, clique em "Lote Vago" para lhe mostrar o ultimo lote a ser criado e descrição do lote.

Considerar estrutura do histórico padrão:  Se marcada essa opção o sistema validará os códigos dos históricos padrão informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos. Se não marcada, importará apenas o complemento.

Importante: Esta opção só deve ser marcada caso o texto da estrutura do histórico cadastrada no sistema seja complementar ao complemento e ao histórico especial presentes no arquivo, pois esse texto virá antes dos dois campos acima, compondo o texto final do histórico da seguinte forma: Texto da Estrutura do Histórico do sistema + Complemento.

Considerar campo "Descrição para Importação": Este campo será habilitado somente quando marcada a opção anterior "Considerar estrutura dos históricos padrão". Quando marcada, irá acrescentar ao histórico o texto que estiver informado no campo "Descrição para Importação" em "Cadastros > Histórico > Estrutura dos Históricos Padrão". Dessa forma, a composição final do histórico passará a ser: Descrição para importação + Estrutura dos Históricos + Complemento.

"Gerar o lote como Liberado" para importar a planilha com os lançamentos e lotes liberados;

Clique em "Validar" e depois em "Importar".