Exportação dos Movimentos do Contas a Pagar - Contas a Receber - Lançamento em Bancos para o Minha Gestão Contábil

Ultima Atualização: 20/01/2025    Artigo de código : 13684             

Este processo serve para gerar um arquivo no formato TXT e irá conter as movimentações de Contas a Pagar / Contas a Receber e Lançamento em Bancos, para que sejam importadas no sistema Minha Gestão Contábil.

PASSO 1

Acesse "Outros > Exportar > Contabilidade".

PASSO 2

Na tela "Exportação para Contabilidade", clique na aba "Gestão Contábil", selecione as opções desejadas, escolha um diretório para salvar o arquivo e clique em "Exportar".

Observação: 

- Opção Filtro Nenhum: Não apresenta o histórico no arquivo exportado:

- Opção Filtro Histórico Contábil/Observação: Apresenta o histórico e caso tenha observação no lançamento preenchido:

Após concluir a geração do arquivo, realize o processo de importação no sistema "Minha gestão contábil".

Importante: Nome do arquivo: LOTDnnnnn_xxxxxxxxxxxxxx.TXT, onde nnnn é o número do lote (ou zeros) e xxxxxxxxxxxxxx corresponde ao CPF/CNPJ do estabelecimento, com 14 dígitos numéricos alinhados à direita. No caso de CPF, zerar os 3 primeiros dígitos igual a zero. A informação do CNPJ não é obrigatória, porém se informado deve coincidir com o CNPJ do arquivo.

Este arquivo é gerado conforme o Layout exigido pelo sistema Minha gestão contábil. Dúvidas sobre o Layout, CLIQUE AQUI.

PASSO 3

No sistema "Minha Gestão Contábil", acesse o módulo "Contabilidade" e o menu "Utilitários > Importação > Importação de Lote Normal".

O sistema trará como padrão o número do lote informado dentro do arquivo de importação, podendo ser alterado. Caso o lote já exista não será possível regravá-lo.

Observação: Para que o sistema importe corretamente os movimentos, o arquivo deve atender a um layout específico. Layout disponível dentro da "Contabilidade > Utilitários > Importação > Importação de Lote Normal", aperte a tecla "F1" do teclado, localize dentro do menu ajuda da tela de importação de lote normal a opção "Clique aqui para acessar o Layout do arquivo de Lote Normal" e clique no local indicado.

Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela ao lado, para auxiliar a localizar o arquivo.

Lote: O sistema trará como padrão o número do lote informado dentro do arquivo de importação, podendo ser alterado. Caso o lote já exista não será possível regravá-lo, devendo ser alterado.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receberá os lançamentos.

Considerar estrutura dos históricos padrão: Se marcada essa opção o sistema validará os códigos dos históricos padrão informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos. Se não marcada, importará apenas o complemento e o histórico especial.

Importante: Esta opção só deve ser marcada caso o texto da estrutura do histórico cadastrada no Minha Gestão Contábil seja complementar ao complemento e ao histórico especial presentes no arquivo, pois esse texto virá antes dos dois campos acima, compondo o texto final do histórico da seguinte forma:

Texto da Estrutura do Histórico do Minha Gestão Contábil + Complemento + Histórico Especial.

Considerar campo "Descrição para Importação": Este campo será habilitado somente quando marcada a opção anterior, considerar estrutura dos históricos padrão. Quando marcada irá acrescentar ao histórico o texto que estiver informado no campo 'Descrição para Importação' em Cadastros/ Histórico/ Estrutura dos Históricos Padrão. Dessa forma, a composição final do histórico passará a ser:

Descrição para Importação + Estrutura do Histórico + Complemento + Histórico Especial.

Botão Validar: Verifica se os dados de contas, históricos, do arquivo existem, e gera um relatório em tela com as inconsistências. Deve-se obrigatoriamente executar a Validação antes de Importar o arquivo.

Botão Importar: Lê os dados do arquivo e gera o lote com os lançamentos. O lote deverá ser liberado após a importação, através da rotina de Lançamentos Normal.

PASSO 4

Antes de clicar no botão "Importar", deverá clicar no botão "Validar" e irá apresentar a mensagem: "Validação Efetuada com Sucesso".

PASSO 5

Após a validação, irá clicar no botão "Importar", que irá apresentar a mensagem: "Importação realizada com sucesso".