Exportação para Banco - Configurações

Ultima Atualização: 29/08/2023    Artigo de código : 13761             

PASSO 1 

Acesse “Menu Arquivos > Bancos”, clique em Novo e realize o cadastro. É de preenchimento obrigatório os campos Código e Nome, demais campos não interferem na exportação. 

O cadastro deve ser realizado com os códigos padrões dos bancos:

Banco do Brasil 001

Banespa/Santander 033

Caixa Econômica 104

Bradesco 237

Itaú 341

Real/Santander 356

HSBC 399

Unibanco/Itaú 409

PASSO 2

Acesse "Menu Arquivos > Funcionários > Cadastro Básico > Aba Documentos” informe Código do Banco, Agência, Conta e Dígito Verificador.

Este modelo de preenchimento é padrão para a maioria dos bancos, segue abaixo os bancos que possuem um diferencial no preenchimento das contas no cadastro dos funcionários:

Bradesco

CNAB – Caso a conta seja Conta Poupança, digite a letra P antes do Número da conta do funcionário na tela “Documentos”. Ex. P123456.

Cartão Salário – É necessário que o número do cartão do funcionário esteja digitado nas 7 primeiras posições do campo Observações do cadastro dos funcionários.

Em caso de transferência, os números devem ser separados por um traço (-). Exemplo: 1234567-7654321.

O número do Banco e Agência deve ser informado na tela Documentos.

Real

CNAB 240 –Além das informações de Código do Banco, Agência, Conta Corrente e o Dígito Verificador, se a conta é Conta Corrente ou Conta Salário.

Caixa Econômica

Convênio – Antes do número da conta do funcionário, deve ser informado um dos códigos de operação abaixo:

01 para Conta Corrente

37 para Conta Salário

13 para Conta Poupança

PASSO 3

Acesse "Menu Diversos > Exportação para Bancos", selecione Banco e o Layout para realizar a exportação. A Empresa deve verificar diretamente com o Banco qual layout será utilizado.

Observação: 

- Banco do Brasil modelo 3 - CNAB 240 (FEBRABAN): informar "0" zeros no inicio do convênio para completar posições 33 à 41 no arquivo de importação, ou seja, o campo deve conter 9 dígitos.

- Em layouts que tenha o campo Nº Sequencial do Arquivo não deve utilizar o mesmo código para todos, deve-se alterar , seguindo por exemplo uma sequência numérica, exemplo: 000001, 000002.

PASSO 4

Após a geração do arquivo, importe o arquivo gerado no validador do Banco.

PASSO 5

Acesse "Menu Relatórios > Valores de Salários para Bancos", para visualizar os valores considerados no arquivo de exportação bancária.

PASSO 6

Caso ocorra erros na validação do arquivo será apresentado:  

- Posição do erro

- Linha do erro

- Tamanho do arquivo

- Registro

Dessa forma será possível identificar, por exemplo, se o problema está nos Dados dos Funcionários [Registro Detalhe] ou Dados da Empresa [Registro Header] etc.

Quando na informação do erro/inconsistência constar informações de Registro Detalhe com Segmento [letras], o Banco será o responsável por  informar ao usuário a Letra correspondente à divergência no arquivo, caso o mesmo não apareça claramente nas especificações do erro.

1ª linha - Registro Header de Arquivo - Refere-se aos dados da Empresa.

2ª linha - Registro Header de Lote - Refere-se também aos dados da Empresa.

3ª linha - Registro Detalhe -Segmento - Alguns Bancos, de acordo com a conta da empresa, possuem essas informações quando o funcionário tem opção de visualização de dados no caixa eletrônico. Essas informações provêm do Cadastro de Funcionários (Aba Documentos) ou o layout terá apenas na 3ª linha - Registro Detalhe - Dados de funcionários.

Penúltima linha - Registro Trailer de Lote

Última linha - Registro Trailer de Arquivo - Tamanho do arquivo de registros.

Dicas:

- Registro Header de Arquivo - Esse item refere-se à Folha de Pagamento. O usuário pode estar importando outro tipo de registro, por esse motivo aparecem inconsistências.

- Registro Trailer de Lote - Verificar no layout, na coluna conteúdo, se possui números ou letras, se sim, significa que a informação será sempre um dado fixo, não podendo mudar.

- Registro Trailer de Lote / Total de quantidade de Registros - É a soma de quantidade de linhas do arquivo txt. Verificar no layout, na coluna conteúdo se possui Nota, deverá consultar a Nota correspondente no layout para identificar o significado dos dados contidos nesse campo.

- Registro Trailer de Arquivo/ Total de quantidade de lotes - Essa linha indicará a quantidade total de lote, logo, se a informação aparecer em uma única linha, a quantidade será 00001 por exemplo, podendo mudar apenas a posição do número para a direita ou esquerda 10000.

- Registro Trailer de Arquivo/ Total de quantidade de Registros - Refere-se a quantidade de registros de todo o arquivo verificar no layout, na coluna Conteúdo se possui Nota, se sim, consultar a Nota correspondente no layout para identificar o significado dos dados contidos nesse campo.

Observação: O Sistema sempre considera um valor/dígito a mais na somatória do tamanho do arquivo, não sendo erro e nem implica na importação.

- Registro Detalhe E - Caso tenha refere-se aos dados do holerite do funcionário.

- Tecla Home - Com o TXT aberto na tela, clique na tecla Home no teclado do computador, fará com que o cursor vá para o início do arquivo.

- Tecla End - Com o TXT aberto na tela, clique na tecla End no teclado do computador, fará com que o cursor vá para o fim do arquivo.

Atente-se as informações do layout na coluna Conteúdo, pois através dessas informações será possível identificar qual a informação exigida e se o arquivo está de acordo com o solicitado.

Informações Complementares:

Em caso de erros na validação do arquivo, caso não consiga identificar a divergência com base nos passos anteriores, será necessário encaminhar os dados para análise, para agilidade na solução, orientamos que providencie as seguintes informações quando entrar em contato com o Suporte.

- Backup da empresa

- Código da empresa e mês que esta gerando
- Tipo de exportação: mensal, adiantamento
- Tela do erro que ocorre no Banco
- Banco e o modelo que está gerando
- Layout do banco
- Tela da exportação com preenchimento
- Arquivo do banco gerado