Bancos Importação de Extrato Bancário

Ultima Atualização: 19/07/2023    Artigo de código : 13843             

- Passo 1:

Acesse FOX Financeiro > Módulos > Bancos > Importar/Digitar Extrato Bancário

Esta rotina possibilita ao usuário a importação do Extrato Bancário através de arquivos com as extensões .OFC ou .OFX ou a Digitação do mesmo de forma manual.

Obs: Quando realizada a importação de um arquivo de Extrato Bancário o sistema cadastra automaticamente os Históricos Bancários do Banco Informado na Rotina Cadastros > Históricos Bancários.

- Passo 2:

Banco: Ao pressionar a tecla [PageDown] o sistema listará os Bancos que foram cadastrados na rotina Cadastros > Banco/Caixa e o usuário deve selecionar o Banco desejado pressionando a tecla [Enter] ou com dois cliques do mouse.

Mês/Ano: Quando o Extrato Bancário é importado este campo é preenchido automaticamente. Na digitação manual ao pressionar a tecla da Barra de espaço o campo é preenchido com o Mês/Ano da data da máquina.

Botão Importar Extrato: O usuário pode clicar no botão ou pressionar as teclas [Alt] + I, então será exibida a tela para seleção da pasta/diretório onde esta gravado o arquivo do Extrato Bancário a ser importado, após a seleção do arquivo deve-se clicar no botão Importar para que o sistema realize a importação do Extrato Bancário.

Extrato: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema.

- Passo 3:

Clique para buscar o diretório que está salvo o arquivo que irá importar, localize e clique sobre o arquivo.

- Passo 4:

Após clique no botão "Importar" , na 1º mensagem de confirmação : "Confirma Importação de Extrato de Banco" > Clique em "SIM", na 2º mensagem : "Importação feita com sucesso. Extrato gerado com o número: X" > Clique em "SIM".

- Passo 5:

Clique para Gravar a importação. Clique em "ok" na mensagem de confirmação: "Extrato gravado com sucesso. Número 1."

Gravar: Ao clicar no botão Gravar ou pressionar as teclas [Alt] + G o sistema realiza a gravação no banco de dados do Extrato Bancário Importado/Digitado.

- Passo 6:

Quadro Lançamentos:

Dia: Este campo será preenchido automaticamente quando o Extrato Bancário for importado. Quando o Extrato for digitado manualmente este campo deve ser preenchido com número do dia que consta no Extrato.

Histórico: Este campo será preenchido automaticamente quando o Extrato Bancário for importado, se o usuário precisar cadastrar um novo Histórico basta clicar no botão com os 3 pontos então o sistema vai acessar a rotina de Cadastro de Históricos Bancários.

Desc. Extrato: Informe uma descrição referente ao Histórico. Exemplo: Transferência Bancária Identificada, para um Histórico de TBI.

Documento: Este campo será preenchido automaticamente quando o Extrato Bancário for importado. Na Digitação manual do extrato o campo é de preenchimento obrigatório devendo ser preenchido com o número do documento que consta no Extrato.

Valor: Este campo será preenchido automaticamente quando o Extrato Bancário for importado. Na Digitação manual do extrato o campo é de preenchimento obrigatório devendo ser preenchido com o valor que consta no Extrato.

Quadro Tipo de Operação:

Débito: Esta opção será marcada quando o Extrato for importado e o lançamento for referente a um pagamento. Na Digitação manual do extrato deve ser selecionada esta opção para lançamentos de pagamento.

Crédito: Esta opção será marcada quando o Extrato for importado e o lançamento for referente a um recebimento. Na Digitação manual do extrato deve ser selecionada esta opção para lançamentos de recebimento.

Botões do Quadro Lançamentos:

Novo: Ao clicar no botão Novo ou pressionar as teclas [Alt] + O o sistema possibilitara ao usuário a digitação de informações nos campos do quadro lançamentos.

Confirmar: Ao clicar no botão Confirmar ou pressionar as teclas [Alt] + C o usuário confirma as informações dos campos do quadro lançamentos e os mesmos são exibidos na lista.

Excluir: Ao clicar no botão Excluir ou pressionar as teclas [Alt] + x depois de selecionar um lançamento da lista o lançamento selecionado será excluído.

Botões:

Novo: Ao clicar no botão Novo ou pressionar as teclas [Alt] + N o sistema limpa todos os campos e possibilita a Importação/Digitação do Extrato Bancário.

Gravar: Ao clicar no botão Gravar ou pressionar as teclas [Alt] + G o sistema realiza a gravação no banco de dados do Extrato Bancário Importado/Digitado.

Excluir: Ao clicar no botão Excluir ou pressionar as teclas [Alt] + E o sistema realiza a Exclusão do Extrato Bancário Importado/Digitado. A exclusão precisa da confirmação do usuário para ser realizada.

Pesquisar: Ao clicar no botão Pesquisar ou pressionar as teclas [Alt] + P o sistema exibira a lista dos Extratos Bancários Importados/Digitados.

Ajuda: Ao clicar no botão Ajuda ou pressionar as teclas [Alt] + A será exibido o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.

Sair: Ao clicar no botão Sair ou pressionar as teclas [Alt] + S a tela Importar/Digitar Extrato Bancário é fechada.