INDICADORES

Aplicável a versão: 10.6

Ultima Atualização: 26/08/2020    Artigo de código : 13850             

Passo 1 -  INDICADORES – O QUE É

A Opção Indicadores é uma ferramenta para que a Empresa Contábil possa apresentar aos seus clientes informações contábeis e gerenciais através do Portal do Cliente.

Além dos indicadores padrões, é possível criar indicadores personalizados.

1.1.    COMO FUNCIONA

É necessário que o cliente possua a extensão  Indicadores. Uma vez habilitada esta extensão, devem ser feitas as configurações no software contábil e na Plataforma para que os dados comecem a ser integrados.

Passo 2  - COMO CONFIGURAR

     2.1.  No Minha Gestão Contábil

    Em Utilitários/Agendador de Rotinas/Configurar Agendador, adicione as rotinas Escrituração Fiscal e Integração da Análise Econômica Financeira.

Em Agendador de Rotinas

Em Configurar Agendador

Na Rotina de Agendador de Rotinas, localize as opções:

No módulo Sistema Contábil, em Módulos/Análise Econômico Financeira/Análise Padrão informe a classificação das contas (não o código reduzido) salve as informações:

Serão integrados na Plataforma os saldos destas contas para que sejam gerados os indicadores padrões:

01 - Liquidez Corrente;

02 - Liquidez Seca;

03 - Liquidez Geral;

04 - Participação de Terceiros;

05 - Garantia de Capital de Terceiros;

06 - Imobilização do Investimento Total;

07 - Imobilização do Capital Próprio;

08 - Rentabilidade do Investimento Total;

09 - Rentabilidade do Capital Próprio;

10 - Capital de Giro Próprio;

11 - Solvência Geral.

Serão integrados os saldos das contas de acordo com o número de meses informado em Configurações/Integração na Plataforma.

2.3.    Na Plataforma

     Permissões de Acesso

     Em Configurações/ Usuários e Permissões/ Controle de Permissões configure quais grupos de permissão do escritório terão acesso ao Indicadores.

Aba Relacionamento

Em Configurações/ Cadastros e Parâmetros / Relacionamento/ Permissões do Usuario, na aba [Acesso a Rotinas], configure as permissões de acesso e na aba [Acesso aos Indicadores] selecione os indicadores que deverão ser apresentados no Portal de Relacionamento.

Na Aba Acesso a Indicadores

Passo 3  -  Cadastro e Configuração de Indicadores

Em Relacionamento/ Indicadores/ Cadastro e Configurações de Indicadores existem alguns indicadores que são padrão do sistema. Para utilizá-los basta acessar os cadastros e vincular os clientes para os quais serão gerados estes indicadores:

Na Opção Indicadores

Aba Clientes

A vinculação também pode ser feita pelo menu configurações/ cadastros e parâmetros/ cadastros genéricos / clientes/fornecedor na aba Indicadores dentro do cadastro do cliente.

Aba Configurações de Contas para Indicadores

Passo 4  -  Como cadastrar indicadores:

Em Relacionamento/ Indicadores selecione o menu Cadastro e Configuração de Indicadores e em seguida clique no botão [Novo]:

Aba Indicador

  4.1.     Preencha os campos obrigatórios e salve o registro para habilitar as demais abas.

    Descrição padrão: informe uma descrição.

    Descrição personalizada: esta descrição será apresentada no título dos indicadores nas telas de consulta.

    Opção de cálculo:

    
    - Fórmula contábil: serão cadastradas as fórmulas para calcular o indicador. Estas fórmulas poderão utilizar valor fixo, saldo das contas contábeis ou então outras fórmulas cadastradas anteriormente.

    - Comparativo Contábil: serão cadastradas as descrições das contas que se pretende comparar, vinculados os clientes e então as contas contábeis que devem compor o comparativo para cada cliente.

 4.2.   Opção de gráfico:

    - Barra: para os indicadores com este tipo de gráfico será trazido o resultado do mês informado no campo mês/ano referência da consulta.

    - Linha: para os indicadores com este tipo de gráfico serão trazidos os resultados dos meses conforme informado no campo Período de análise da consulta.

    Resultado: valor e porcentagem

    Explicação sobre o indicador: esta explicação será apresentada na tela de consulta dos indicadores. Adicione neste campo informações para que outros usuários e também seus clientes saibam como o indicador funciona e como devem interpretá-lo.

As próximas abas serão habilitadas conforme a opção de cálculo informada.

  4.3.  Menu lateral Operações de cálculo:

    Esta aba será habilitada quando a opção de cálculo do indicador for [Fórmula Contábil]. Para a primeira operação preencha o [Tipo]. O único operador permitido no primeiro item é o entre parênteses. Salve a operação e cadastre a próxima repetindo o processo até que a fórmula esteja completa.

  4.4.  Menu Lateral Comparativo Contábil:

Esta aba será habilitada quando a opção de cálculo do indicador for [Comparativo Contábil]. Preencha o campo [Descrição] com a descrição das contas contábeis que serão comparadas e adicione. Podem ser incluídas várias contas. 

4.5.    Menu Lateral Clientes/Conta Contábil:

Nesta aba devem ser vinculados os clientes para os quais será calculado o indicador. Se o indicador for do tipo [Comparativo Contábil] ou se for do tipo [Fórmula Contábil] e na fórmula houver uma operação que utilize uma operação com o tipo [Saldo da Conta Contábil], então devem ser vinculadas a contas contábeis para cada cliente. 

    IMPORTANTE: somente após vincular as contas contábeis neste cadastro é que serão integrados os saldos destas contas. Assim, é necessário aguardar a próxima integração para que sejam gerados os resultados do indicador. 

Passo 5  -  Análise por cliente

    Nesta rotina serão apresentados todos os indicadores vinculados ao cliente.  

    Informe o cliente para análise e clique em pesquisar para carregar os dados.  

Por padrão o sistema faz a pesquisa referente ao mês imediatamente anterior ao atual e o período de análise é dos últimos 6 meses.  

    No painel 'Análise Econômico Financeira' são exibidos os gráficos dos indicadores padrões. 

    No painel 'Resumo da Folha de Pagamento' são exibidos os dados do mês atual, então é necessário alterar o campo Mês/Ano referência para obter os dados. 

    No painel 'Outras análises' são exibidos os gráficos dos indicadores personalizados. 

 Para os gráficos do tipo 'barra’ são exibidos os resultados do mês/ano referência e para os gráficos do tipo 'linha' é exibida a evolução do período conforme o número de meses informados no campo 'Período de análise'.