Antes de gerar o arquivo FML, acesse o Botão
[ Configurações ], e configure os campos abaixo:
1 - Configure os valores de
Isentos de ICMS e Outros de Icms. Caso não
seja feita a configuração neste botão, dará inconsistências durante a importação
de notas, onde o sistema E-Fiscal verifica se valor contábil bate com as
informações que contemplam o mesmo. E para valores de IPI, existindo a
diferença de valores, e não tenha sido configurado para considerar como Isentos
ou Outros de IPI, estando a empresa configurada no Menu Arquivos, Empresas
Usuárias, ABA Escrita Fiscal, campo Tipo como 'Indústria', o sistema assumirá a
diferença e gerará no campo 'Base de
IPI', desde que em arquivo este campo esteja zerado, e exista a diferença
de valores em nota.
2 - Empresa DNF, caso esteja
configurado como empresa DNF no cadastro do sistema E-Fiscal, configure neste
botão os dados necessários para o produto ser importado corretamente;
3 - CIAP: Para definir o
lançamento como Saídas Tributadas, marque o campo 'CIAP - Saídas Tributada',
caso contrário, será configurada como Não Tributada.
4 - Data de Emissão e Data de entrada
ou saída: No arquivo EFD ICMS/IPI, nos campos data de emissão e data de
entrada ou saída, estando à nota com uma das situações: 02 - Cancelado ou 03 -
Cancelado Extemporâneo ou 04 - NF-e ou CT-e denegada ou 05 - NF-e ou CT-e
inutilizada, não existirá informação de data no arquivo (registro C100), neste
caso, o sistema assumirá a data do período final do arquivo.
Exemplo:
Será considerado a informação do
bloco 0000, campo 05 'Data final das informações contidas no arquivo', para
geração do campo data de emissão e data de entrada ou saída, de todas as notas
encontradas no arquivo do registro C100 estando esses campos sem informação.
5- Após a importação, acessar as notas que
estiverem nesta situação e corrigir a data corretamente.
OBS. considerando de que a informação
correta não existe no arquivo, e para que seja possível a importação desta nota,
foi necessário incluímos uma data.
6 - Campo 'Informe o CFOP para importação das notas que não
possuírem os registros C170 e/ou C190': Existem gerações de notas com
somente o registro C100, onde não existe para esta nota lançamento dos produtos,
fica ausente dos registros C170 e C190. Porém, no momento da importação do
arquivo FML, o sistema obriga a informação do CFOP, e esta informação não existe
em campos do registro C100. Informe neste campo o CFOP para as notas de
entradas, e o CFOP para as notas de Saída.O sistema somente assumirá esta
informação para os lançamentos de notas que estiverem nesta situação, para as
demais notas que contem os registros C170 e/ou C190, por existir a informação em
campos dos registros, o sistema assumirá cfop em registro.
7 - Código
SEFAZ (referente aos Cadastros de Produtos): Para os produtos com
informação do código 'ANP' em arquivo, por tratar de 'Combustível Solvente',
passa a ser obrigatório no momento da importação do arquivo FML, a informação do
Código Sefaz, configure o código para que o sistema gere essa informação para os
produtos que tiverem o código ANP, caso contrário, o sistema desconsiderará esta
informação.
Segue a lista dos registros
convertidos/gerados
Registros EFD x
FML:
|0150 e 0175| convertido para registro E010
– Cadastro de Clientes/Fornecedores
|0190| convertido para registro E018 –
Cadastro de Unidade de Medidas
|0200| convertido para registro E020 –
Cadastro de Produtos/Serviços
|0220| convertido para registro E020 - Cadastro
de Produtos/Serviços
|0400| convertido para registro E027 – Cadastro da
Natureza de Operação
|0450| convertido para registro E029 – Cadastro de
Informações Complementares
|C460| convertido para registro E337 – Observações
|C460| convertido para registro E028 – Cadastro de Observações
|C100|
convertido para registro E200 – Notas Fiscais
|C100| convertido para registro
E201 – Lançamentos de Impostos das Notas Fiscais
|C100| convertido para
registro E209 – Impostos Retidos – NF de Saídas (PIS/COFINS/CSLLl)
|C100|
convertido para registro E336 – Outros Valores (inf. compl. das notas)
|C100|
convertido para registro E342 – Chave da NF-e/CT-e
|C105| convertido para
registro E349 – ICMS ST Recolhido para Outra UF
|C110| convertido para
registro E330 – Informações Complementares da Nota Fiscal
|C111| convertido
para registro E331 – Processo Referenciado
|C112| convertido para registro
E332 – Documento de Arrecadação Referenciado
|C113| convertido para registro
E333 – Documento Fiscal Referenciado
|C114| convertido para registro E334 –
Cupom Fiscal Referenciado
|C115| convertido para registro E335 – Local da
Coleta e Entrega
|C120| convertido para registro E343 – Operações de
Importação
|C160| convertido para registro E221 – Chave do lançamento de
Produtos/Serviços
|C165| convertido para registro E344 – Operações com
Combustível
|C170| convertido para registro E221 – Chave do lançamento de
Produtos/Serviços
|C170| convertido para registro E222 – Lançamento de
Produtos/Serviços
|C170| convertido para registro E233 – Valores de PIS e
COFINS dos Itens das Notas Fiscais
|C171| convertido para registro E223 –
Informações Sobre o Armazenamento de Combustível
|C172| convertido para
registro E227 – Informações Sobre ISSQN
|C173| convertido para registro E224
– Informações Sobre Medicamentos
|C174| convertido para registro E225 –
Informações Sobre Armas de Fogo
|C175| convertido para registro E226 –
Informações Sobre Veículos Novos
|C176| convertido para registro E228 –
Informações Sobre Ressarcimento de ICMS S.T
|C177| convertido para registro
E229 – Informações Sobre Selo de Controle de IPI
|C178| convertido para
registro E230 - Informações do IPI por Unid. Ou Quantid. De Produto
|C179|
convertido para registro E222 - Informações Complementares ST (Código
01)
|C190| convertido para o E990 - Registro criado automaticamente pela
rotina.
|C190| convertido para o E337 - Observação
|C190| convertido para
o E028 – Cadastro Observação
|C195| convertido para o E337 –
Observação
|C197| convertido para o E346 - Outras Obrigações Tribut., Ajustes
e Inform. De Valores
|C140| convertido para registro E800 - Registro da
Fatura
|C140| convertido para registro E801- Notas Fiscais da
Fatura
|C141| convertido para registro E802 - Parcelas da fatura
|H005| e
|H010| converter para registro E400 – Lançamento de Inventário
Observações Importantes:
Atente-se nas
rejeições e inconsistências demonstradas após o processo de importação, se
necessário corrija o arquivo/nota, e gere novamente.
É indispensável que o arquivo da EFD ICMS/IPI seja validado previamente no programa SPED, o arquivo não poderá conter nenhum erro ou advertência para que possa ser importado corretamente para o sistema Escrita Fiscal, evitando erros e inconsistências na importação
Após o término da importação, solicite um
recálculo da NF (menu Movimentos) e dos impostos federais (menu Imposto) a
partir do período que foi importado.