Geração de arquivo bancário

Ultima Atualização: 23/07/2025    Artigo de código : 15081             

Para gerar o arquivo bancário, verifique no cadastro do funcionário a parametrização efetuada.

Acesse "Cadastros > Cadastro do Funcionário > Dados Funcionais > Dados Complementares > Depósitos Bancários".

Selecione a "Modalidade de Pagamento", para "Pix" ou "Depósito em conta".

Referente a depósito bancário, selecione o banco que irá efetuar o pagamento, a modalidade da conta de depósito, número da agência e a conta.

Quanto a modalidade de pagamento "Pix", selecione o tipo de chave e informe os dados da chave pix.

Em seguida, acesse a rotina "Módulos > Crédito em Conta" e escolha o banco que efetuará o pagamento.

Preencha as informações de Processamento, Código do Banco, Data do Crédito e a pasta que o Arquivo será gravada.

Escolha a opção desejada no quadro "Gerar para".

Clique “OK” para gerar o arquivo bancário.

Poderá acessar a rotina "Relatórios > Mensais > Relação para Crédito em Conta", para emitir a relação para crédito em conta de funcionários, diretores e autônomos, conforme o processamento efetuado.