Geração de arquivo bancário

Ultima Atualização: 12/12/2022    Artigo de código : 15081             

Para gerar o arquivo bancário, verifique o cadastro do funcionário a parametrização efetuada. Acesse "Cadastros > Cadastro do Funcionário > Dados Funcionais > Dados Complementares > Depósitos Bancários".

Selecione o banco que irá efetuar o pagamento, a modalidade da conta de depósito, número da agência e a conta.

Acesse "Módulo > Crédito em Conta" e escolha o banco que efetuará o pagamento e preencha as informações de Processamento, Código do Banco, Data do Crédito, e a pasta que o Arquivo será gravada. Escolha a opção desejada no quadro “Gerar para”

Preenchida as informações clique “OK” para gerar o arquivo bancário.