Zerar o saldo inicial

Ultima Atualização: 03/11/2022    Artigo de código : 15881             

PASSO 1

Acesse "Financeiro > Tesouraria > Lançamento" e verifique o saldo final e inicial na competência anterior ao mês que irá zerar o saldo inicial.

Exemplo: Mês 05/2022, a sugestão é o cliente zerar esse saldo e “começar” com a conciliação e a transferência no mês 07/2022

PASSO 2

Desconciliado todos os extratos dessa empresa – se houver

Para isso, acesse "Financeiro > Tesouraria > Conciliação bancária > Selecione o extrato “conciliado” > Menu conciliação" selecionar todos e clicar em remover

PASSO 3

Acesse "Cadastro e Parâmetros > Finanças > Plano financeiro" e crie uma conta para Zerar Saldo final com o tipo Despesa

PASSO 4

Acesse "Cadastro e Parâmetros > Finanças > Operação financeira" e crie uma operação para Zerar Saldo final, com o tipo Tesouraria e natureza Saída

PASSO 5

Acesse "Financeiro > Tesouraria > Lançamento" para realizar o lançamento para zerar o saldo inicial.

Clique em Lançamento, preencha as informações obrigatórias, em seguida preencha os campos conforme abaixo:

Campo "Operação financeira" informa o código que foi cadastrado como "Zerar saldo inicial";

Campo "Valor" e "Data lançamento" - informe o valor que está na data anterior a esse lançamento.

Observação: A data de lançamento tem de ser a data do último dia do mês, ou seja, um dia antes do saldo inicial e o mesmo valor.

Exemplo: 28/10/2022 saldo inicial R$ 11.699.970,64 para zerar esse lançamento irá informar em 31/10/2022 o valor de R$ 11.699.970,64