Utilitários - Importação da Escrituração Contábil Digital (ECD)
Ultima Atualização: 23/06/2023 Artigo de código : 15920
Esta rotina possibilita através do arquivo da ECD, que o sistema IOB Gestão Contábil - Módulo Contabilidade, realize a importação dos cadastros e lançamentos contábeis. A Escrituração Contábil Digital, mais conhecida como ECD, é um arquivo de transmissão criado para fins fiscais e previdenciários, em que são dispostos todos os detalhes de lançamento do livro diário, livro razão, balancetes, balanços e demais demonstrações financeiras das empresas ativas do país.
QUAIS SÃO OS REGISTROS IMPORTADOS?
• Registro J930 – Signatários: quando existir um registro J930 com código 900, 910, 920 no campo 05, o sistema irá importar o cadastro para a tela de Cadastro de Responsáveis (Menu Cadastros > Responsáveis);
Observação: Após a importação do registro J930, é imprescindível acessar o cadastro do mesmo e completar as informações obrigatórias.
• Registro I050 – Plano de Contas: para importação do registro I050, a estrutura do plano de contas do arquivo, deverá ser a mesma estrutura cadastrada na empresa.
Atenção: Caso a empresa já possua um plano de contas informado, não será possível importar o plano de contas através dessa rotina.
• Registro I075 – Cadastro Histórico;
• Registro I051 – Plano Referencial: quando existir um registro I051, o sistema irá vincular o plano de contas referencial no cadastro do plano de contas;
• Registro I155 – Saldos de Balanço: irá importar os saldos iniciais do primeiro mês referente a data de geração do arquivo, por exemplo se o período gerado da ECD for de 01/2023 a 12/2023, irá importar os saldos iniciais de 01/2023.
• Registro I157 - Saldos de Balanço Anterior: irá importar os saldos iniciais do primeiro mês referente a data de geração do arquivo, por exemplo se o período gerado da ECD for de 01/2023 a 12/2023, irá importar os saldos iniciais de 01/2023.
Atenção: O Registro I157, é obrigatório quando existir a troca de softwares ou contador, os dados desse registro, vão para a rotina de Saldos de Balanço Anterior (Registro I157).
• Registro I100 – Cadastro de Centro de Custo;
• Registro I200 – Lançamentos Contábeis;
• Registro I250 – Lançamento das Partidas Contábeis;
COMO IMPORTAR
Para importação da ECD, acesso o "Menu Utilitários > Importação > Escrituração Contábil Digital (ECD)", depois disso siga os seguintes passos:
PASSO 1
Cadastrar a Empresa/Estabelecimento para qual os dados serão importados:
PASSO 2
Após, selecione o arquivo (livro G ou R) para que o sistema faça a leitura dos registros:
Observação: O campo estrutura do plano de contas será utilizado apenas para empresas que ainda não possui este parâmetro.
PASSO 3
Clique em Carregar, para que o arquivo já selecionado, tenha seus dados carregados para posterior importação:
PASSO 4
Na sequência valide o arquivo:
PASSO 5
Selecione os registros que deseja importar e estão com status "Azul/Permitido Importação":
PASSO 6
Clique em Importar, para que os registros selecionados, sejam importados para o sistema:
Atenção!
- Os arquivos a serem importados, devem estar validados pelo PVA da Receita Federal;
- Não serão importados ou atualizados os registros (Plano de contas, Contador, Centro de Custos e etc) já existentes na base.
LEGENDA/STATUS
• Laranja: Arquivo não Validado.
Significa que o arquivo não foi validado ainda, ou seja, apenas foi "Carregado" para base e deve ser validado.
• Roxo: Não permitido importação.
Significa que o arquivo é inválido para importação, ou já possui informação cadastrada no sistema, verifique o relatório de Erros/Advertências.
• Azul: Permitido Importação.
Significa que o arquivo é válido, mas ainda não foi importado.
• Verde: Importado com Sucesso.
Significa que a importação foi realizada com sucesso.
• Amarelo: Parcialmente Importado.
Significa que os dados foram importados, mas possui advertência, ou seja, algum campo ou informação deixou de ser importada, verifique o relatório de Erros/Advertências.
• Vermelho: Não Importado.
Significa que a importação possui erro e não será finalizada até ser corrigido, ou que não existe no arquivo dados obrigatórios para o registro selecionado no grid, verifique o relatório de Erros/Advertências.
• Cinza: Usuário sem Acesso.
O usuário não possui acesso aquela rotina específica, por exemplo, o usuário não tem acesso ao cadastro de plano de contas, o mesmo não poderá importar o cadastro de plano de contas.
Ao clicar em Emitir, terá acesso ao relatório de Erros e Advertências, nele é possível identificar os erros e advertências sobre a validação e a importação dos arquivos.
