IOB Gestão Financeira - Como cadastrar uma Conta Bancária
Ultima Atualização: 03/09/2024 Artigo de código : 16209
Olá Cliente, tudo bem?
Neste material, vamos te apoiar no cadastro de uma Conta Bancária. Vamos lá?
PASSO 1
No menu Preferencias, clique na opção Contas Bancárias >Nova Conta bancária.
PASSO 2 - Dados Gerais
Ao clicar, abrirá a página para preenchimento da Nova conta bancária.
Na primeira aba de "Dados Gerais" preencha:
Tipo de Conta: Se será conta corrente, Dinheiro ou etc.
Descrição: Observação da conta financeira (Nome).
Atenção: Caso queira Inativar a conta, desmarque a seleção "Ativo".
PASSO 3 - Conta Corrente
Em Conta Corrente, preencha os dados da conta se houver. 
Banco: Instituição Financeira Comercial Número da Agência: 6 dígitos. Dígito da Agência: 1 dígito Número da Conta e Dígito da Conta . (Opcional)PASSO 4 - Conta Contábil
Em conta contábil, vincule a categoria jurídica se houver. 
Caso não tenha, selecione a opção Nenhum.
PASSO 5 - Saldo Inicial
Na próxima aba, preencha qual é o saldo inicial que a conta bancária já terá ao ser criada.
Data: Data de inicio ao saldo.
Saldo Inicial: Valor total da conta.
ATENÇÃO: A aba de Saldo Atual não fica disponível para preenchimento nem edição , pois o sistema faz a dedução automática do Saldo inicial conforme os títulos lançados com cobrança a esta conta.
Após o preenchimento correto dos campos, clique em "Salvar".
PASSO 7
Para visualizar a conta financeira criada, clique sobe o menu Contas Bancárias > Todas.
Para pesquisar, poderá filtrar por Tipo de Conta ou Banco nas barras superiores de Filtragem .
Ao preencher clique em "Filtrar".
PASSO 8
Para Editar ou Excluir a Conta Financeira criada, clique sobre os 3 pontinhos ao lado da descrição do Pagamento e em Editar ou Removedor.
Como no exemplo abaixo:
Importante: Nosso compromisso é com você! Caso ainda tenha
dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior
direito. A Samara é responsável por otimizar seu atendimento e
sanar demais dúvidas que tenha sobre o IOB Gestão Financeira.
Foi um prazer poder te
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