Como importar arquivo OFX
Ultima Atualização: 20/09/2023 Artigo de código : 16212
Olá cliente, tudo bem?
Neste material, vamos te apoiar a importar um arquivo OFX . Vamos lá?
PASSO 1
Clique sobre o Menu Gestão Bancária > Importação OFX.
Observações: Caso não tenha adquirido em seu plano atual a funcionalidade de Importação OFX , o sistema apresentará o menu como "Avançado". Caso queira contratar a funcionalidade, clique sobre o menu e em seguida em "Quero Contratar".
PASSO 2
Selecione o arquivo OFX já salvo em sua maquina.
Clique em "Busque" para que seu Explorador de Arquivos seja aberto automaticamente para selecionar o arquivo.
Ao clicar, busque pelo arquivo em sua maquina, selecione, e clique em "Abrir" como no exemplo abaixo:
Após selecionar, confirme o nome do arquivo, extensão e clique em "Avançar".
Ao avançar para o Passo 2 - Conta Bancária , vincule o extrato OFX que esta importando a uma conta financeira já criada pesquisando por ela no campo de Contas Financeiras ou se deseja criar uma nova conta financeira partindo do arquivo OFX que esta importando, selecione o cheque caixa "Quero criar uma conta Financeira a partir dessa importação".
Atenção: Caso selecione o campo "Quero criar uma conta Financeira a partir dessa Importação" o sistema criará automaticamente uma conta financeira. Ela ficará disponível para visualização no menu Contas Financeiras > Todos .
Ao selecionar a opção que deseja, clique em "Avançar".
Ao avançar, confirme os dados da conta, saldo e data.
IMPORTANTE: Caso tenha selecionado a caixa de seleção no passo anterior "Quero criar uma conta Financeira a partir dessa Importação" precisa criar um nome para a conta financeira que está criando.
Ao validar os dados, clique em "Importar".
Prontinho! Seu arquivo OFX foi importado. :)
Para visualizar seu arquivo OFX importado acesse o menu Contas Financeiras > Importação de OFX.
Para filtrar sua pesquisa, você pode optar por pesquisar por Conta Financeira, Data Inicial do Extrato ou Data Final do Extrato.
Ao preencher clique em "Filtrar".
Para excluir um Extrato importado, na lista de balanceamento clique Em "Opções" ao lado do arquivo > Excluir.
Importante: Nosso
compromisso é com você! Caso
ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior
direito. A Samara é
responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre
o IOB Gestão Financeira.
Foi um prazer poder te ajudar! Não esqueça de avaliar este material dando sua
opinião abaixo. Até a próxima! ;)