Como gerar um Relatório de Fluxo de Caixa Sintético

Ultima Atualização: 21/09/2023    Artigo de código : 16214             

Olá cliente, tudo bem?

Neste material, vamos te apoiar a gerar um relatório do Fluxo de Caixa. Vamos lá?

PASSO 1

IMPORTANTE:  Neste material, iremos ilustrar um exemplo de como deve gerar o fluxo de caixa Sintético, caso deseje gerar por centro de custo , basta seguir os mesmos passos deste exemplo, apenas seguindo o caminho Relatório > Fluxo de Caixa Sintético por Centro de Custo.

Observações: Caso não tenha adquirido em seu plano atual a funcionalidade de gerar um relatório do Fluxo de Caixa Sintético e por Centro de Custo e Analítico , o sistema apresentará os dois sub menus como "Avançado" Como no exemplo na imagem abaixo: 

Caso queira contratar a funcionalidade , clique sobe o sub menu desejado e em seguida em "Quero Contratar".

PASSO 2

Após clicar, ele abrirá a página para seleção do período desejado. Preencha os campos "Período de Lançamento" e "Visualizar por".

IMPORTANTE:  Caso queira selecionar o período manualmente, selecione a Opção Escolher Período no campo "Período de Lançamentos" .
Preencha data inicial , data final e Visualize por como Dia ou Mês.

Após preencher corretamente, clique em  "Gerar Relatório".

PASSO 3

Após gerar, verifique e confira todos os dados que serão gerados.

Atenção: Verifique se, caso o período selecionado seja referente a uma importação OFX feita no sistema, ele informará no relatório.

PASSO 4

Após gerar, para salvar na maquina em PDF clique no botão "Baixar Relatório".

Após o download, ele será salvo automaticamente na pasta de Downloads em sua máquina e também ficará disponível no navegador para salvar e enviar como preferir.

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Importante: Nosso compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre o IOB Gestão Financeira. 

Foi um prazer poder te ajudar! Não esqueça de avaliar este material dando sua opinião abaixo. Até a próxima! ;)