Como gerar relatório de Livro de Caixa Sintético
Ultima Atualização: 12/09/2023 Artigo de código : 16216
Olá cliente, tudo bem?
Neste material, vamos te apoiar a gerar um relatório pelo Livro de Caixa. Vamos lá?
PASSO 1
IMPORTANTE: Neste material, iremos ilustrar um exemplo de como deve gerar o fluxo de caixa Sintético, caso deseje gerar por centro de custo , basta seguir os mesmos passos deste exemplo, apenas seguindo o caminho Relatório > Livro de Caixa Sintético por Centro de Custo.
Observações: Caso não tenha adquirido em seu plano atual a funcionalidade de gerar um relatório do Fluxo de Caixa por C entro de Custo e Analítico , o sistema apresentará os dois sub menus como "Avançado" conforme a imagem acima. Caso deseje contratar a funcionalidade, clique sob o sub menu desejado e em seguida em "Quero Contratar".
PASSO 2
Mas caso não queira contratar, ou já tenha contratado anteriormente, siga o menu Relatórios > Livro de Caixa > Sintético.
Após clicar, ele abrirá a página para seleção do período desejado. Preencha os campos "Período de Lançamento" e "Visualizar por".
IMPORTANTE: Caso deseje selecionar o período manualmente, selecione a Opção Escolher Período no campo "Período de Lançamentos".
Preencha data inicial, data final e Visualize por como Dia ou Mês.
Após preencher corretamente, clique em "Gerar Relatório".
PASSO 3
Após gerar, verifique e confira todos os dados que serão gerados.
Atenção: Verifique se, caso o período selecionado seja referente a uma importação OFX feita no sistema, ele informará no relatório
PASSO 4
Após gerar, para salvar na maquina em PDF clique no botão "Baixar Relatório" .
Após o download, ele será salvo automaticamente na pasta de Downloads em sua máquina e também ficará disponível no navegador para salvar e enviar como preferir.
Importante: Nosso
compromisso é com você! Caso
ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior
direito. A Samara é
responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre
o IOB Gestão Financeira.
Foi um prazer poder te ajudar! Não esqueça de avaliar este material dando sua
opinião abaixo. Até a próxima! ;)