Como gerar um Relatório por Fluxo de Caixa e Lívro de Caixa Analítico

Ultima Atualização: 14/09/2023    Artigo de código : 16217             

Olá cliente, tudo bem?

Neste material, vamos te apoiar a gerar um relatório por Fluxo de Caixa e Livro de Caixa Analítico. Vamos lá?

PASSO 1

Importante:  Neste material, iremos ilustrar um exemplo de como deve gerar o Fluxo de Caixa Analítico, caso queira gerar um Livro de Caixa Analítico , basta seguir os mesmos passos deste exemplo, apenas seguindo o caminho  Relatório  > Livro de Caixa > Analítico.

Observações: Caso não tenha adquirido em seu plano atual a funcionalidade de gerar um relatório do Fluxo de Caixa por Centro de Custo e Analítico , o sistema apresentará os dois sub menus como "Avançado" , como demonstrar a imagem acima. Caso queira contratar a funcionalidade , clique sobe o sub menu desejado e em seguida em "Quero Contratar".   

PASSO 2

Após clicar, ele abrirá a página para seleção do período desejado. Preencha os campos  "Período de Lançamento"  e  "Visualizar por".

Importante: Caso não queira gerar o relatório com a inclusão dos Centros de Custos , retire a seleção ativa descrita "Incluir Centro de Custos"

Importante:  Caso queira selecionar o período manualmente, selecione a Opção  Escolher Período  no campo  "Período de Lançamentos" Preencha  data inicial ,  data final  e  Visualize por  como Dia ou Mês.

Após preencher corretamente, clique em   "Gerar Relatório".

PASSO 3

Após gerar, verifique e confira todos os dados que serão gerados.

Atenção:  Verifique se o período selecionado seja referente a uma importação OFX  feita no sistema, ele informará no relatório

PASSO 4

Após gerar, para salvar na maquina em PDF clique no botão  "Baixar Relatório" . 

Após o download, ele será salvo automaticamente na pasta de Downloads  em sua máquina e também ficará disponível no navegador para salvar e enviar como preferir.

Importante: Nosso compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre o IOB Gestão Financeira. 

Foi um prazer poder te ajudar! Não esqueça de avaliar este material dando sua opinião abaixo. Até a próxima! ;)