Conciliação Bancária

Ultima Atualização: 18/09/2023    Artigo de código : 16253             

Ola Cliente, tudo bem?

Neste material, vamos te apoiar a realizar uma Conciliação Bancária. Vamos lá?

PASSO 1

Após a importação via OFX e os lançamentos financeiros feitos no IOB Gestão financeira, é possível realizar a conciliação bancária de forma manual ou automática. 



Observações:  Caso não tenha adquirido em seu plano atual a funcionalidade de Conciliação Bancária , o sistema apresentará o menu como  "Avançado"  como demonstrar a imagem acima. Para adquirir a funcionalidade clique sob o menu e preencha o formulário aceitando os avisos de privacidade.





Após preencher corretamente, clique em "Quero conhecer".

PASSO 2

Após isto, no menu de Conciliação Bancária o sistema exibirá duas abas:

A conciliar: Listagem de lançamentos bancários (coluna A) e lançamentos Financeiros (coluna B)
Conciliados: Listagem dos lançamentos já conciliados

Aba A conciliar

Na aba " Não Conciliados" , serão exibidos os lançamentos a conciliar. Você pode conciliar os lançamentos individuais ou em lote através da opção  "Conciliação Automática"




Na parte superior da tela, você pode filtrar sua pesquisa pelo período desejado selecionando o campo "Período de Lançamentos" como Escolher período.
Preencha data de inicio e data final . Conta Bancária e Tipo de Conta Bancária. Após preencher, clique em "Filtrar".




Após selecionar o período, dos Lançamentos Financeiros e clique em  "Conciliar" localizado no canto inferior da página.




IMPORTANTE:  O botão conciliar só será ativado quando o valor selecionado na coluna  Extrato Bancário  for igual ao valor selecionado na coluna  Lançamentos Financeiros.

Atenção:  O lançamento de extrato que corresponde a mais de um lançamento no financeiro, ou um lançamento financeiro que corresponde a mais de um lançamento no extrato bancário, não será conciliado automaticamente, assim devendo ser realizado a conciliação manual .

PASSO 3

Caso precise desconciliar, basta seleciona-lo na caixinha de seleção ao lado do vencimento e clicar em " DESCONCILIAR"  que habilitará no canto inferior.

Importante: Se houver processo de desconciliar o lançamento desaparece da aba Conciliados e voltam a ser listados na aba A conciliar.

Importante: Nosso compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre o IOB Gestão Financeira. 

Foi um prazer poder te ajudar! Não esqueça de avaliar este material dando sua opinião abaixo. Até a próxima! ;)