Extrato Bancário

Ultima Atualização: 20/09/2023    Artigo de código : 16317             

Olá Cliente, tudo bem?

Neste material, vamos te apoiar na visualização do extrato bancário. Vamos lá?

PASSO 1

No menu lateral, acesse Gestão Bancária e clique sobre a opção Extrato.

Para filtrar os dados do extrato, insira os filtros que deseja - Tipo de lançamento - Tipo de conta bancária - conta bancária - Período de lançamentos e Categoria e clique em Filtrar.

Os dados com informações de Data - Total de lançamentos - Saldo anterior e Saldo apresentarão na tela.

Será possível exportar os dados - Exportar Arquivos OFX e criar novo lançamento - +Novo Lançamento, conforme imagem abaixo.

PASSO 2 - Novo Crédito.

É possível criar um novo crédito dentro do extrato:

Inserindo os dados de "Conta bancária, Descrição do pagamento, Valor do lançamento, Data do lançamento e Tipo de lançamento." Após isso clique em Salvar.

PASSO 3 - Novo Crédito.

É possível criar um novo débito dentro do extrato:

Inserindo os dados de "Conta bancária, Descrição do pagamento, Valor do lançamento, Data do lançamento e Tipo de lançamento." Após isso clique em Salvar.

PASSO 3 - Transferência.

Na opção Transferência, podemos transferir valores entre contas.

Insira os dados de "Conta de Origem, Conta Destino, Descrição, Valor e Data de transferência." Após isso clique em Salvar.

Importante: Nosso compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre o IOB Gestão Financeira. 

Foi um prazer poder te ajudar! Não esqueça de avaliar este material dando sua opinião abaixo. Até a próxima! ;)