IOB Gestão Financeira - Integração de Cadastros e Lançamentos

Ultima Atualização: 05/03/2024    Artigo de código : 16571             

O sistema IOB Gestão Financeira é uma importante ferramenta para as empresas se planejarem em relação às finanças. Ele oferece uma série de recursos, como categorização automática de lançamentos, conciliação bancária, diversos relatórios que contribuem para a empresa obter um panorama geral do seu negócio para planejar ações de curto, médio e longo prazo. 

INTEGRAÇÃO IOB GESTÃO FINANCEIRA X IOB GESTÃO CONTÁBIL - MÓDULO CONTABILIDADE

Para realizar a integração entre os sistemas, é necessário que ambos atendam as seguintes condições:

- A empresa precisa estar cadastrada com CNPJ iguais nos dois sistemas;

- E a chave de acesso deve estar configurada para as empresas que farão a integração entre o IOB Gestão Financeira e IOB Gestão Contábil - Módulo Contabilidade dentro da rotina de Integração com IOB Financeiro.

Atenção: Nesse primeiro momento não serão atendidas empresas que possuem o módulo Auditoria Financeira para a integração de lançamentos contábeis. Então, para essas empresas somente será possível fazer a integração de cadastros (Plano de Contas e Centro de Custo).

INTEGRAÇÃO DE CADASTROS E LANÇAMENTOS COM IOB GESTÃO FINANCEIRA

Acesse "Menu Módulos > Integração IOB Gestão Financeira", a partir das parametrizações realizadas, é possível seguir com a Integração com o IOB Gestão Financeira. 

ABA CADASTRO

Através desta rotina, é possível seguir com as integrações do "Plano de Contas" e "Centro de Custo". Mas antes de seguir com as integrações, é necessário configurar a "Chave de Acesso", que permitirá a conexão entre o IOB Gestão Financeira com o IOB Gestão Contábil.

Importante:

- Para que a integração aconteça, é necessário configurar a "Chave de Acesso" e possuir o cadastro da empresa em ambos os sistemas, CLIQUE AQUI, e veja como seguir com este cadastro; 

- Para consultar qualquer inconsistência detectada durante a integração, CLIQUE AQUI e veja as "Ocorrências"; 

- Para mais informações e detalhes sobre as opções da tela, CLIQUE AQUI. 

ABA LANÇAMENTOS

Através desta aba, é possível seguir com as integrações dos Lançamentos de Provisões e Baixas a Pagar e a Receber contabilizados no IOB Gestão Financeira.

Importante: Para seguir com essas integrações, antes é necessário realizar as parametrizações necessárias da "Aba Cadastro".

Para mais informações e detalhes sobre as opções da tela, CLIQUE AQUI. 

Atenção:

- Será possível realizar integrações de lançamentos de provisões e baixas a pagar/ receber contabilizados no IOB Gestão Financeira, de forma "Diária, Mensal ou Anual", conforme definição no campo "Período";

- O sistema apenas integrará lançamentos realizados de provisão e baixa a pagar e a receber a partir da "data de competência";

- Para os lotes que vierem de integração com IOB Gestão Financeira para o IOB Gestão Contábil, terão a origem definida como "IGF" (Integ. IGF).