CMV/CPV - Apuração e contabilização
Ultima Atualização: 17/05/2024 Artigo de código : 16730
Nessa rotina é realizada a apuração e contabilização da CMP/CPV, a partir dos parâmetros definidos.
Acesse "Menu Módulos > CMV/CPV > Apuração e Contabilização" na imagem abaixo tem duas abas "Apuração" e "Contabilização".
APURAÇÂO
Nesta aba ocorre a consulta e apuração dos valores da CMV/CPV, de acordo com os parâmetros definidos.
Preencha os campos abaixo, clique em "Consultar" e após clique em "Apurar".
Empresa: Permite o acesso a várias empresas independentes da empresa ativa. Selecione a empresa desejada, para seguir com a consulta e apuração do CMV/CPV.
Mês/Ano: Informe o período para consulta e apuração.
Trimestre: Defina o trimestre a ser apurado tendo como opção "1°, 2°, 3° e 4°" trimestre, conforme trimestre definido, o sistema atualiza o campo "Mês/Ano".
Nas colunas
"CMV" e
"CPV" apresenta os valores apurados, de acordo com a estrutura definida na rotina
"Parâmetros para Apuração CMV/CPV" (VINCULAR FAQ). No atalho o sistema apresenta a tela de
"Manutenção de Valores para CMV/CPV" , para consultar e editar os valores da apuração CMV/CPV.
Atenção: Após concluir a apuração, clique em "Gravar" para que o sistema grave a apuração
CONTABILIZAÇÃO
Nesta aba ocorre a contabilização dos valores apurados da CMV/CPV.
Gerar Lote: Permite gerar o lote das empresas selecionadas na grid que estiver com "Status Azul".
Estornar: Permite estornar os lotes das empresas selecionadas na grid que estiver com "Status Verde" e que foi integrado o lote.
Observações:
A coluna "Status", será apresentada para mostrar as legendas e orientar o usuário se as parametrizações necessárias foram realizadas e que não exista nenhuma inconsistência que impeça a contabilização para geração do lote.
A coluna "Info", permite o usuário validar as inconsistências e erros referente a contabilização do lote da CMV/CPV.
As colunas "Débito", "Crédito", "Histórico", "Complemento", "Valor", "C.C", "Rateio", são campos editáveis, pode ser ajustado qualquer informação nestes campos após gerar a apuração e antes de gerar o lote a ser integrado para a contabilidade, clique "F4", nos campos "Débito", "Crédito", "Histórico", "C.C" ou "Rateio" o sistema apresenta a tela de pesquisa dos cadastros.
A coluna "Lote" quando gerado o lote para a empresa, irá apresentar um próximo número de lote disponível, para ser utilizado.
- L = Liberado
- N = Não Liberado
- E = Estornado