Integração Contábil - Desconto apresenta diferença na integração

Ultima Atualização: 12/08/2024    Artigo de código : 16934             

Ao consultar os lançamentos de nota fiscais de serviços tomados, na aba "Contabilização", apresenta diferença de débito e crédito, sendo o mesmo valor de descontos. 

Exemplo:

SOLUÇÃO

Para ajustar os valores será necessário a criação de uma operação contábil.

No Módulo Fiscal, acesse "Cadastros > Genéricos > Operações Contábeis" e clique em "Novo" insira um código de cadastro acima de 501, preencha a descrição e clique em "Gravar"

Exemplo: 

Após salvo a operação contábil, clique em "Registros".

Clique em "Importar".

Na tela de importação de registros, no campo "De Operação" informe a operação "7 - Notas de Entrada" e clique em "OK".

Importante: Nessa etapa será apresentando a mensagem "Todos os lançamentos cadastrados serão substituídos. Deseja continuar?" basta clicar em "Sim" para seguir a importação. 

Feito a importação dos dados, na tela de lançamento contábeis, informe o código "1" e clique em "Excluir". Repita o processo de exclusão para os códigos "2" e "4".

Acesse o código "15" e realize o preenchimento do quadro "Histórico" e "Valor" conforme exemplo abaixo.

Feito a criação da operação contábil, acesse o lançamento da nota fiscal e faça a vinculação.