Integração Contábil - Geração do Arquivo X3/SAP
Ultima Atualização: 24/04/2025 Artigo de código : 17248
Na rotina “Módulos > Integração Contábil > Integração Contábil X3/SAP > Cadastro de Contas por Evento”, selecione o Centro de Custo e o Evento.
No campo “Classificação ERP”, podem ser informados números e letras. Poderá também selecionar um Complemento Histórico. Este cadastro deve ser previamente efetuado na rotina “Cadastros > Contabilização > Complemento de Histórico”.
A opção “Considerar fornecedor vinculado ao funcionário”, deve ser marcada quando a contabilização do evento tenha que ser classificada por fornecedor. Neste caso, será gerado o fornecedor vinculado a cada colaborador. Não utilizar essa função caso o fornecedor da folha de pagamento seja único (X3 por exemplo).
Na opção “Duplicar”, podem ser repetidos os mesmos parâmetros para os demais centros de custo da mesma empresa.
Em seguida, acesse a rotina “Módulos > Integração Contábil > Integração Contábil X3/SAP > Cadastro de Contas para Apropriação de Impostos”. Este cadastro deve ser realizado por centro de custo. Os impostos estão separados por abas.
Em todas as abas, digite a Classificação ERP correspondente da conta contábil e o complemento de histórico. Para as abas que possuir “Fornecedor ERP” é possível informar um fornecedor e o arquivo será gerado com esta informação.
Na rotina “Módulos > Integração Contábil > Integração Contábil X3/SAP > Vínculo de Centro de Custo”, realize vínculo do centro de custo cadastrado no sistema com o centro de custo do ERP. O "Centro de Custo ERP" é um campo texto, ou seja, podem ser informados números e letras.
Para efetuar o vínculo de colaborador (funcionários, diretores e autônomos), acesse a rotina “Módulos > Integração Contábil > Integração Contábil X3/SAP > Vínculo de Colaborador”.
Com a finalidade de emitir o relatório analítico dos valores que serão contabilizados para conferência, acesse a rotina “Módulos > Integração Contábil > Integração Contábil X3/SAP > Planilha Contábil”. Selecione o mês/ano e o tipo de processamento.
É possível definir quais valores serão contabilizados: Folha mensal, Provisão de férias/13º salário, Pró-labore/autônomos. Podem ser gerados lotes específicos para cada processamento.
Na opção de listar “Somente lançamentos sem conta”, é possível identificar facilmente quais eventos ou impostos estão sem a classificação ERP parametrizada.
Na opção “Utilizar Fornecedor Único - Líquido”, para o líquido da folha, será desconsiderado o fornecedor vinculado aos colaboradores e será gerado um lançamento único.
Realize a geração do arquivo X3/SAP para integração contábil no sistema ERP, através da rotina “Módulos > Integração Contábil > Integração Contábil X3/SAP > Geração de Arquivo - Integração Contábil”. Selecione o mês/ano e o tipo de processamento. Salve o arquivo em um diretório da sua máquina. O campo "Complemento", se informado será gerado como histórico em todos os lançamentos. Será gerado logo após o texto de histórico parametrizado em cada evento ou imposto. Na opção “Utilizar Fornecedor Único - Líquido”, para o líquido da folha, será desconsiderado o fornecedor vinculado aos colaboradores e será gerado um lançamento único, no fornecedor indicado na tela.
O arquivo é gerado em um layout suportado pelo X3, SAP entre outros ERPs. CLIQUE AQUI para visualizar o layout gerado.