Lançamento de Contas a Pagar

Ultima Atualização: 16/07/2025    Artigo de código : 1752             

Esta rotina é utilizada para efetuar o controle de "Contas a Pagar" que podem ser lançadas manualmente no sistema ou serem provenientes de um "Pedido de Compra", uma "Nota Fiscal de Entrada", ambos do sistema Business Estoque e de uma "Nota Fiscal de Entrada" do sistema Business Faturamento, caso esteja trabalhando integrado.

PASSO 1

Para acessar o processo de "Contas a Pagar", clique em "Processos > Contas a Pagar" ou clique diretamente no ícone que se encontra na tela inicial do sistema.

PASSO 2

Clique no botão "Incluir", informe o "Número de Documento" e o "Código de Fornecedor".
Em seguida, pressione "Enter" para iniciar o processo do lançamento.

PASSO 3

Na aba "Manutenção", preencha os seguintes campos principais:

Data de Movimento: Campo preenchido automaticamente. Indica o dia em que o título foi inserido no sistema.

Data de Emissão: Informe o dia em que o título foi emitido. Esta data pode ser inferior à data de movimento desde que tenha parametrizado o sistema em "Outros > Configurações > aba Configurações > campo Permitir lançar Data Retroativa no Contas a Pagar".

Data de Vencimento: Informe a data limite para liquidação deste título.

Despesas IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL: Informe o valor bruto do título e o valor das retenções dos respectivos impostos citados. Esta opção é habilitada em "Outros > Configurações > Digitação".

Valor Líquido: Este campo será preenchido com o resultado da subtração entre o valor bruto e as retenções dos impostos citados anteriormente. O usuário também pode preencher manualmente este campo com o valor do título, sem necessariamente informar as retenções.

Imprime O.P.: Habilitando para "Sim", o título aparecerá no quadro para impressão de "Ordem de Pagamento" em "Relatórios > Contas a Pagar > Ordem de Pagamento".

Código Banco: Informe o banco em que será lançado o valor do título para visualizar em extrato bancário quando o mesmo for liquidado.

Imprime Cheque: Habilitando para "Sim", o título aparecerá no quadro para impressão de cheque em "Relatórios > Impressão de Cheques".

Após preencher todas as informações necessárias, clique sobre o botão "Grava".