Lançamento de Contas a Pagar

Ultima Atualização: 24/07/2024    Artigo de código : 1752             

Esta rotina é utilizada para efetuar o controle de Contas a Pagar que podem ser lançadas manualmente no sistema ou serem provenientes de um Pedido de Compra, uma Nota Fiscal de Entrada, ambos do sistema Business Estoque e de uma Nota Fiscal de Entrada do sistema Business Faturamento, caso esteja trabalhando integrado.

PASSO 1

Para acessar o processo de Contas a Pagar clique no menu "Processos > Contas a Pagar" ou basta clicar diretamente no ícone que se encontra na tela inicial do sistema.

PASSO 2

Clique sobre o botão "Incluir", informe o número de documento e o código de fornecedor. Em seguida pressione "Enter" para iniciar o processo do lançamento.

PASSO 3

Na aba Manutenção, preencha os seguintes campos principais:

Data de Movimento: Campo preenchido automaticamente. Indica o dia em que o título foi inserido no sistema.

Data de Emissão: Informe o dia em que o título foi emitido. Esta data pode ser inferior à data de movimento desde que tenha parametrizado o sistema através do menu Outros > Configurações > aba Configurações > campo Permitir lançar Data Retroativa no Contas a Pagar.

Data de Vencimento: Informe a data limite para liquidação deste título.

Despesas IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL: Informe o valor bruto do título e o valor das retenções dos respectivos impostos citados. Esta opção é habilitada através do menu Outros > Configurações > Digitação.

Valor Líquido: Este campo será preenchido com o resultado da subtração entre o valor bruto e as retenções dos impostos citados anteriormente. O usuário também pode preencher manualmente este campo com o valor do título sem necessariamente informar as retenções.

Imprime O.P.: Habilitando este campo para Sim, o título aparecerá no grid para impressão de Ordem de Pagamento no menu Relatórios > Contas a Pagar > Ordem de Pagamento.

Código Banco: Informe o banco em que será lançado o valor do título para visualizar em extrato bancário quando o mesmo for liquidado.

Imprime Cheque: Habilitando este campo para Sim, o título aparecerá no grid para impressão de cheque no menu Relatórios > Impressão de Cheques.

Após preencher todas as informações necessárias, clique sobre o botão "Grava".