A seguir, realize o procedimento indicado para garantir a emissão correta dos documentos.
Gerar os títulos a receber com data, valores e clientes diferentes utilizando a nova carteira na rotina: "Financeiro > Conta Corrente".
PASSO 2
Realize o faturamento dos lançamentos na rotina: "Financeiro > Manutenção de Faturamento".
PASSO 3
Gerar os boletos na rotina: "Contas a Receber > Cobrança Bancária > Gerar e Enviar Boletos".
PASSO 4
Gerar os arquivos de remessa na rotina: "Contas a Receber > Cobrança Bancária".
Atenção: Envie os arquivos de boletos em formato ".PDF" e o arquivo de remessa ao gerente da sua conta bancária para realização da homologação. Após o envio, aguarde o retorno do banco com a confirmação ou eventuais ajustes necessários.
PASSO 5
Se a homologação retornar sem inconsistência, anote as informações abaixo e inclusa na nova carteira, para que não haja boletos com o mesmo nosso Número, evitando problemas na baixa das parcelas via arquivo retorno na rotina: "Configurações > Cadastro e Parâmetros > Finanças > Conta tesouraria > Carteira".
- Próximo nosso número.
- Sequencial de remessa.
PASSO 6
Desative a carteira antiga fazendo o cancelamento do cadastro na rotina: "Configurações > Cadastro e Parâmetros > Finanças > Conta tesouraria > Carteira > marque Check box da carteira antiga e clique em cancelar".
Importante: Inativar a carteira antiga para evitar a geração de novos boletos vinculados a ela.