Lançamento de Contas a Receber

Ultima Atualização: 16/07/2025    Artigo de código : 1817             

Esta rotina será utilizada para efetuar o controle de "Contas a Receber" que podem ser lançadas manualmente no sistema ou serem provenientes de um "Pedido de Venda" e uma "Nota Fiscal de Venda" do sistema Business Faturamento, caso esteja trabalhando integrado.

PASSO 1

Para acessar o processo de "Contas a Receber", clique em "Processos > Contas a Receber" ou clique diretamente no ícone que se encontra na tela inicial do sistema.

PASSO 2

Clique sobre o botão "Incluir", informe o "Número de Documento" e o "Código de Cliente".

Em seguida, pressione "Enter" para iniciar o processo do lançamento.

PASSO 3

Na aba "Manutenção", preencha os seguintes campos principais:

Data de Movimento: Campo preenchido automaticamente. Indica o dia em que o título foi inserido no sistema.

Data de Emissão: Informe o dia em que o título foi emitido. Esta data pode ser inferior à data de movimento desde que tenha parametrizado o sistema em "Outros > Configurações > aba Configurações > campo Permitir lançar Data Retroativa no Contas a Receber".

Despesas IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL: Informe o valor bruto do título e os valores das retenções dos respectivos impostos citados. Esta opção é habilitada em "Outros > Configurações > Digitação".

Valor Líquido: Este campo será preenchido com o resultado da subtração entre o valor bruto e as retenções dos impostos citados anteriormente. O usuário também pode preencher manualmente este campo com o valor do título, sem necessariamente informar as retenções.

Data de Vencimento: Informe a data limite para liquidação deste título.

Imprime Boleto: Habilitando para "Sim" este título aparecerá no quadro para impressão de boletos em "Relatórios > Impressão de Boletos".

Código Banco: Informe o banco em que será lançado o valor do título para visualizar em extrato bancário quando o mesmo for liquidado.

Após preencher todas as informações necessárias, clique sobre o botão "Grava    ".