Lançamento de Contas a Receber
Ultima Atualização: 24/07/2024 Artigo de código : 1817
Esta rotina será utilizada para efetuar o controle de Contas a Receber que podem ser lançadas manualmente no sistema ou serem provenientes de um Pedido de Venda e uma Nota Fiscal de Venda do sistema Business Faturamento, caso esteja trabalhando integrado.
PASSO 1
Para acessar o processo de Contas a Receber clique no menu "Processos > Contas a Receber" ou basta clicar diretamente no ícone que se encontra na tela inicial do sistema.
PASSO 2
Clique sobre o botão "Incluir", informe o número de documento e o código de cliente. Em seguida pressione "Enter" para iniciar o processo do lançamento.
PASSO 3
Na aba Manutenção preencha os seguintes campos principais:
Data de Movimento: Campo preenchido automaticamente. Indica o dia em que o título foi inserido no sistema.
Data de Emissão: Informe o dia em que o título foi emitido. Esta data pode ser inferior à data de movimento desde que tenha parametrizado o sistema através do menu Outros > Configurações > aba Configurações > campo Permitir lançar Data Retroativa no Contas a Receber.
Despesas IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL: Informe o valor bruto do título e os valores das retenções dos respectivos impostos citados. Esta opção é habilitada através do menu Outros > Configurações > Digitação.
Valor Líquido: Este campo será preenchido com o resultado da subtração entre o valor bruto e as retenções dos impostos citados anteriormente. O usuário também pode preencher manualmente este campo com o valor do título sem necessariamente informar as retenções.
Data de Vencimento: Informe a data limite para liquidação deste título.
Imprime Boleto: Habilitando este campo para Sim este título aparecerá no grid para impressão de boletos através do menu Relatórios > Impressão de Boletos.
Código Banco: Informe o banco em que será lançado o valor do título para visualizar em extrato bancário quando o mesmo for liquidado.
Após preencher todas as informações necessárias, clique sobre o botão "Gravar".