Transferência entre Bancos

Ultima Atualização: 25/07/2024    Artigo de código : 1821             

Esse processo permite transferir valores registrados no relatório de Extrato Bancário de um banco para outro.

Exemplo: Efetuar uma transferência de R$ 100,00 do Banco 001 para o Banco 002.

PASSO 1

Acesse o menu "Processos > Lançamento em Bancos".

PASSO 2

Clique em "Incluir" e preencha os campos:

Cód. Banco: Banco de Origem, ou seja, o Banco do qual vai retirar o valor;

Tipo: selecione a opção "TRA", que se refere a Transferência;

Cód. Banco (TRA): Banco de Destino, ou seja, o Banco que vai receber o valor;

Nro. Doc.: Informe o número de documento da transferência.

PASSO 3

Na aba Manutenção, informe a "Data da Transferência" e o "Valor a ser transferido". A observação de transferência será apresentada automaticamente. Poderá alterá-la manualmente, se necessário.

Preenchia os demais campos, caso possua integração com o sistema Contábil. Em seguida, clique em "Grava".

PASSO 4

O lançamento efetuado ficará registrado no grid, assim como, no relatório de Extrato Bancário.

PASSO 5

Acesse o menu "Relatórios > Extrato > Extrato Bancário".

No Banco 001 (o banco do qual foi retirado o valor), apresenta a movimentação de Débito, referente ao valor transferido.

No Banco 002 (o banco que recebeu o valor) consta o mesmo registro de transferência, porém, a movimentação será de Crédito.