CRÉDITOS
Campo 087 - Saldo Credor do Período Anterior
Busca do livro de apuração do ICMS, no Menu Relatórios > Apuração mensal > ICMS, item 009 - Saldo Credor do Período Anterior.
Campo 088 - Por Entradas
Busca do livro de apuração do ICMS, no Menu Relatórios > Apuração mensal > ICMS, item 005 - Por Entradas/Prestações com Crédito do Imposto.
Campo 089 - Outros Créditos
Busca da tela Outros Débitos/Créditos, o valor do item 72 - Total dos campos 66 a 71.
Campo 090 - Estorno de Débitos
Busca do Menu Arquivos > Outros valores > aba Créditos/Débitos > botão Estorno Débito, a soma dos valores informados.
Campo 091 - Total
Corresponderá ao somatório dos valores constantes dos campos 87 a 90.
Campo 090.1 - Estorno FEM: Este campo ficará habilitado para informação manual.
Campo 092 - Saldo Credor Para Período Seguinte
Efetua o cálculo da diferença entre os valores constantes dos campos 91 e 96, apresenta o valor somente se o crédito total (campo 91) for maior que o débito total (campo 96).
DÉBITOS
Campo 93 - Por Saídas
Busca da tela Operações/Prestações, os valores correspondentes ao campo 065 do Demonstrativo das Operações e Prestações de Saída, o valor da coluna 3, "Imposto Debitado".
Campo 94 - Outros Débitos
Busca da tela Outros Créditos/Débitos, campo 075.
Campo 95 - Estorno de Créditos
Apresenta o valor total da tela no Menu Arquivos > Outros valores > aba Créditos/Débitos > botão Estorno Crédito, botão Dados Adicionais.
Campo 96 - Total
Apresenta o somatório dos valores constantes dos campos 93 a 95.
Campo 97 - Saldo Devedor Apurado
Apresenta neste campo, a diferença entre os valores dos campos 96 e 91. Se o valor do débito total (campo 96 - Total de Débitos) for maior que o crédito total (campo 91- Total de Crédito).
Campo 98 - Deduções
Apresenta o valor do Menu Arquivos > Outros valores > aba Créditos/Débitos > botão Dedução, a soma dos valores informados.