PASSO 2
Assim que o recebimento for efetuado com cheque poderá lançar a Baixa do Título. Então acessamos o título novamente e clicamos sobre a opção: "Lança Baixa":
PASSO 3
Clique com o "Enter" em todos os campos da baixa até que o Saldo à Receber seja transferido para o campo de Valor Recebido e clique em "Grava".
No final do processo o sistema pergunta se deseja lançar em banco para que conste o lançamento em relatórios de extrato bancário. Então informe "Sim".
PASSO 4
Na tela de lançamento para extrato bancário, informe o tipo de movimento como "CHE", que se refere a cheque e clique em "Enter" para lançar o cheque.
PASSO 5
Em seguida clique em "Sim" para que seja apresentada a tela para lançamento do cheque.
PASSO 6
Na tela de lançamento de cheque informe o número do cheque, os demais campos serão trazidos automaticamente do título. Clique em "Grava".
O título ficará destacado ficará com Status Liq. c/cheques a Conciliar, que identifica que este cheque foi recebido, porém ainda não foi descontado, ou seja, o dinheiro ainda não caiu na conta corrente:
PASSO 7
Para efetivar o desconto do cheque acesse o menu "Processos > Conciliação Bancária > Baixa / Cheque em aberto".
Na tela de baixa de cheques selecione o período de filtro em que o título foi lançado no sistema, informe se é a pagar ou receber e clique em "Filtrar Cheques"
Dê um duplo clique no quadrado "Baixa" para que abra a tela de manutenção, nela selecione a opção "Baixar"
PASSO 8
Aparecerá a tela para informar a data de compensação do cheque. Informe a data e clique em "OK"
PASSO 9
Clique em "Concretizar Baixa" para finalizar o processo:
Após a concretização da baixa podemos acessar o Contas a Receber e o título não estará mais à conciliar e sim liquidado:
