"Conciliação Bancária" é o processo financeiro de recebimento ou pagamento com cheque pré-datado, onde este mesmo cheque será descontado em uma data futura, efetivando o recebimento ou pagamento de uma determinada duplicata.
Para gerar títulos com "Conciliação Bancária", é necessário acessar "Outros > Configurações > Página 1" e habilitar para "Sim" o campo "Cheques para Conciliação Bancária".
PASSO 2
Após o recebimento com cheque, acesse novamente o título e clique em "Lança Baixa".
PASSO 3
Clique com o "Enter" em todos os campos da baixa até que o valor do campo "Saldo a Receber" seja transferido para o campo "Valor Recebido", e clique em "Grava". O sistema perguntará se deseja lançar em banco para que o lançamento conste no relatório de extrato bancário, informe "Sim".
PASSO 4
Na tela de lançamento para extrato bancário, informe o tipo de movimento como "CHE" (cheque) e pressione "Enter" para lançar o cheque.
PASSO 5
Clique em "Sim" para apresentar a tela de lançamento do cheque.
PASSO 6
Na tela de lançamento de cheque, informe o número do cheque. Os demais campos serão preenchidos automaticamente com base no título. Clique em "Grava".
O título será atualizado com o status "Liq. c/cheques a Conciliar", indicando que o cheque foi recebido, mas ainda não foi descontado.
PASSO 7
Para efetivar o desconto do cheque, acesse "Processos > Conciliação Bancária > Baixa/Cheque em aberto".
Na tela, selecione o período de filtro em que o título foi lançado, informe se é "A Pagar" ou "A Receber", e clique em "Filtrar Cheques".
Dê duplo clique no campo "Baixa" para abrir a tela de manutenção e selecione a opção "Baixar".
PASSO 8
Informe a data de compensação do cheque e clique em "OK".
PASSO 9
Clique em "Concretizar Baixa" para finalizar o processo.
Após a concretização da baixa, o título estará com status de "Liquidado" no módulo de "Contas a Receber".
