Integração Business Financeiro x Folha de Pagamento - Como gerar o arquivo de Exportação e como Importar para o Contas a Pagar

Ultima Atualização: 21/07/2025    Artigo de código : 1950             

Através do processo de integração é possível exportar os lançamentos da Folha de Pagamento e, em seguida, realizar a importação no módulo Financeiro Business, gerando automaticamente os lançamentos no "Contas a Pagar".

É possível importar os seguintes encargos: FGTS, GPS, Contribuições Diversas, SEST/SENAT, Salário Educação e outros eventos referentes aos encargos a serem recolhidos.

PASSO 1

Acesse o módulo Folha de Pagamento do sistema Office, e gere o arquivo de exportação em "Diversos > Integração Financeira > aba Configurações". Clique em "Novo" e selecione o "Tipo de Lançamento".

PASSO 2

Preencha os seguintes campos:

Tipo de Lançamento: Folha de Pagamento, FGTS, Contribuições Diversas, SEST/SENAT, Salário Educação ou Outros eventos.

Local: Empresa, Departamento ou Funcionário.

Código Fornecedor: Conforme cadastro no sistema Financeiro Business.

Centro de Custo

Código do Movimento: Número do documento no Contas a Pagar.

Data de Emissão e Data de Vencimento

Código do Banco, Agência e Conta Corrente

Tipo de Pagamento

Após o preenchimento, clique em "Calcular" e em seguida em "Gravar".

PASSO 3

Na aba "Exportação", clique na "lupa", selecione o caminho de destino e clique em "Exportar".

O arquivo gerado terá o nome "EXPFINAN.TXT".

Aparecerá a mensagem "Arquivo gerado com sucesso!", clique em "OK" para fechar.

Exemplo de caminho de exportação: C:\FolhaWin\FolhaPG

PASSO 4

Após a exportação, realize a impressão do relatório de dados exportados.

PASSO 5

No sistema Financeiro Business, acesse "Outros > Importar > Lançamento Folha".

PASSO 6

Preencha os campos abaixo:

Versão: Selecione "2.0" (arquivo com 175 posições).

Diretório: Localize o arquivo "EXPFINAN.TXT" (exemplo: C:\FolhaWin\FolhaPG).

Permitir Cadastro Mínimo: Se habilitado, o sistema efetuará o cadastro automático do fornecedor com dados mínimos. Se desabilitado, o cadastro deve ser feito manualmente

Clique em "Importar".

Em seguida clique em "Importar".

Será exibida a mensagem "Importação Completa!", clique em "OK" para finalizar.

Importante: Após a importação, o lançamento será criado automaticamente na rotina "Contas a Pagar".