Integração Business Financeiro x Folha de Pagamento - Como gerar o arquivo de Exportação e como Importar para o Contas a Pagar

Ultima Atualização: 24/07/2024    Artigo de código : 1950             

Através do processo da Integração será possível Exportar os Lançamentos da Folha de Pagamento, e realizando a Importação, gerando os lançamentos no sistema Financeiro Business Contas a Pagar.

Conseguirá importar as informações: FGTS > GPS > Contribuições Diversas > SEST/ SENAT > Salário Educação > Outros eventos referentes aos encargos a ser recolhido.

PASSO 1

Acesse o módulo Folha de Pagamento do Office, para gerar o arquivo para exportação, através do menu "Diversos > Integração Financeira > aba Configurações", clique em "Novo" e em seguida, selecione o "Tipo de Lançamento".

PASSO 2

Deverá preencher os campos abaixo, para realizar a exportação:

Tipo de Lançamento: Folha de Pagamento > FGTS > Contribuições Diversas > SEST/ SENAT > Salário Educação > Outros eventos;
Local: O lançamento da folha será para a empresa, por Departamento ou por Funcionário;
Código Fornecedor: Código cadastrado no sistema Business Financeiro;
Centro de Custo;
Código do Movimento (número documento contas a pagar);
Data Emissão e Data do Vencimento do documento;
Código do Banco, Agência e Conta Corrente;
Tipo de Pagamento.

Após o preenchimento clique em "Calcular" e depois "Gravar".

PASSO 3

Na aba Exportação, clique na "Lupa" e informe o caminho que deseja salvar o arquivo. Em seguida, clique em "Exportar" e o arquivo gerado terá a seguinte nomenclatura: EXPFINAN.TXT.

Irá apresentar a mensagem: Arquivo gerado com sucesso! Clique em "Ok", para fechar o aviso.

Localizando o arquivo no caminho que selecionou no exemplo abaixo selecionamos o caminho: C:\FolhaWin\FolhaPG

PASSO 4

Após exportação realize a impressão do Relatório Dados Exportados.

PASSO 5

Após a Exportação do arquivo no Office Folha de Pagamento irá acessar no módulo Financeiro Business o menu "Outros > Importar > Lançamento Folha".

PASSO 6

Deverá preencher os campos abaixo:

Versão: Selecione 2.0 (Arquivo com 175 Posições);
Diretório: Localize o arquivo EXPFIN.TXT (no exemplo selecionamos o caminho: C:\FolhaWin\FolhaPG);
Permitir Cadastro Mínimo: Sistema efetuará o cadastro automático do Fornecedor com informações mínimas. Quando a opção está desabilitada, o cadastro deve ser feito de forma manual;

Em seguida clique em "Importar".

Apresentará a mensagem: Importação Completa! Clique em "Ok" para fechar o aviso.

Importante: Finalizando a importação será criado lançamento na rotina Contas a Pagar.