Relatório Livro Caixa - Como Interpretar

Com as opções "Saldo Anterior" como "Sim" e "Lancto Bancário" também como "Sim", ao clicar em "Imprime" apresentará a tela contendo tudo o que foi lançado direto no "Banco" antes do "Saldo Inicial", neste caso não entram as duplicatas, somente o que foi lançado direto no processo "Lançamento Bancos".

Após, abrirá a tela das informações do relatório onde: 

Saldo Inicial: Soma de todas as duplicatas a pagar e a receber do mês anterior.

Saldo Bancário: Soma de tudo o que foi lançado direto no banco antes da data inicial do filtro.

Total: Somará o valor do "Saldo Inicial" e o "Bancário" onde será o saldo bancário existente na data inicial do filtro.

Última Posição: Saldo existente no banco na data final do filtro.