Relatório Livro Caixa - Como Interpretar

Com as opções Saldo Anterior como "Sim" e Lancto Bancário também "Sim", ao clicar em "Imprime" apresentará a tela abaixo, onde o valor será tudo o que foi lançado direto no Banco antes do Saldo Inicial, neste caso não entra as duplicatas, somente o que foi lançado direto no processo Lançamento Bancos.

Após abrirá a tela das informações do relatório onde: 

Saldo Inicial: Soma de todas as duplicatas a pagar e a receber do mês anterior.

Saldo Bancário: Soma de tudo o que foi lançado direto no banco antes da data inicial do filtro.

Total: Somará o valor do Saldo Inicial e o Bancário onde será o saldo Bancário existente na data inicial do filtro.

Última Posição: Saldo existente no banco na data final do filtro.