Relatório Fluxo de Caixa - Como Interpretar

Ultima Atualização: 25/07/2024    Artigo de código : 2243             

Verifique abaixo como Interpretar o Relatório Fluxo de Caixa:

PASSO 1

Acesse o menu "Relatórios > Fluxo de Caixa > Detalhado com Saldo Bancário".

PASSO 2

O Relatório de Fluxo de Caixa resume o que há em lançamento de Contas à Pagar e Contas a Receber em Aberto, pela Data de Vencimento dos Títulos. 

PASSO 3

Tela para seleção dos bancos que irão compor o Saldo inicial do Relatório.

Observação: Na opção por modelos com Saldo bancário será exibido o Saldo Atual que o cliente possui em Banco, independente do período configurado em Data Inicial e Final.
Relatório Livro Caixa - Apresentará apenas valores iniciais bancários feitos diretamente em Banco (sem intermédio do contas a pagar e receber).

Relatório Fluxo de Caixa - Apresentará apenas os lançamentos do contas a receber e a pagar com os valores em aberto no período filtrado, então na tela de saldo inicial apresentará o saldo em banco, ou seja, o mesmo que o resultado do extrato bancário.