Relatório Fluxo de Caixa - Como Interpretar

Ultima Atualização: 24/07/2025    Artigo de código : 2243             

PASSO 1

Acesse "Relatórios > Fluxo de Caixa > Detalhado com Saldo Bancário".

PASSO 2

O "Relatório de Fluxo de Caixa" apresenta um resumo dos lançamentos em aberto no "Contas a Pagar" e "Contas a Receber", com base na "Data de Vencimento" dos títulos.

PASSO 3

Na próxima tela, será possível selecionar os bancos que irão compor o "Saldo Inicial" do relatório.

Observação: Ao selecionar "Modelos com Saldo Bancário", será exibido o "Saldo Atual dos Bancos", independente do período configurado em "Data Inicial e Final".

O "Relatório Livro Caixa" apresentará apenas os valores iniciais bancários registrados diretamente nos bancos, sem considerar os lançamentos do contas a pagar e a receber.

O "Relatório Fluxo de Caixa" considera apenas os lançamentos em aberto nos módulos de contas a pagar e receber, conforme o período filtrado.

Neste modelo, o "Saldo Inicial" apresentado será o mesmo do extrato bancário, refletindo os valores efetivamente disponíveis nas contas.