Antes de realizar a importação do arquivo, o usuário poderá verificar as informações importantes sobre a importação dos registros desses arquivos de ECF.
Informações Importantes:
1) Cadastro de Produtos
Lembramos que a orientação da legislação é sempre preencher o código do produto com a codificação própria da empresa emitente do ECF e/ou nota fiscal, mas para que o usuário não deixe de importar a sua movimentação, o sistema, antes de importar um produto, verifica se existe um código de produto já registrado. Se sim, ele verifica se a descrição do código é a mesma e, se for, o sistema elenca o produto. Se a descrição do produto for diferente, o sistema irá procurar internamente se existe outra descrição igual, se encontrar elencará com este código e produto encontrado, caso contrário, ele cria um novo código de produto com códigos disponíveis no sistema.
2) Tabela STA ICMS
Ao configurar a STA do ICMS, com empresa ativa a partir de 01/2013, para importação de arquivo para período anterior, atente-se para informar os STAs válidos para esse período. Caso informado algum código STA da tabela válida a partir de 2013 para arquivos de períodos anteriores, o campo STA do lançamento do produto ficará vazio.
3) Informações de PIS/COFINS
O botão Configurações PIS/COFINS e a opção Detalhar PIS/COFINS serão utlizadas para permitir o preenchimento dos dados referentes a PIS e COFINS nos itens do cupom fiscal no momento da importação, pois no arquivo não existem essas informações.
Importante: Caso não queira preencher essas informações no momento da importação, você poderá importar o arquivo e preencher através do menu Diversos > EFD - Contribuições > Digitação Turbo - PIS/COFINS Lançamento Produtos.
Configurações PIS/COFINS
Nesta tela você poderá cadastrar configurações que serão utilizadas no preenchimento dos campos de PIS e COFINS da opção Detalhar PIS/COFINS.
Informe no campo Código Int. desta tela, um código que deseja utilizar para cadastrar a informação de:
- Situação tributária do PIS/COFINS.
- Alíquota do PIS.
- Alíquota da COFINS.
- Conta contábil.
- Deduzir o desconto da Base do PIS/COFINS.
Feito o cadastramento nesta tela, ao informar o Código Int. na opção Detalhar PIS/COFINS (campo C. Int), o sistema preencherá esses campos automaticamente conforme o código informado.
Detalhar PIS/COFINS
Ao acessar essa tela, o sistema apresentará todos os itens dos cupons fiscais contidos no arquivo selecionado.
As colunas apresentadas em cor cinza representam informações contidas no arquivo e que não poderão ser alteradas.
As demais colunas são informações que não existem no arquivo e poderão ser preenchidas/alteradas nesta tela. Uma vez informados estes campos, ao importar o arquivo o sistema preencherá esses dados nos lançamentos dos itens do cupom (menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > Saídas > Lançamentos Produtos/Serviços).
Se for informado o campo C. Int (Código Int.), o sistema preencherá automaticamente os campos abaixo conforme aquilo que estiver cadastrado no botão Configurações PIS/COFINS para o código informado. Neste caso, não será permitida alteração nestes campos.
- S.Trib. (Situação tributária de PIS/COFINS).
- Alíq. PIS (Alíquota do PIS).
- Alíq. COF. (Alíquota da COFINS).
- C. Contábil (Conta contábil).
Importante: Se o produto (da linha onde foi informado o Código Int.) existir em outras linhas, então o Código Int. será replicado para essas demais linhas que contém o mesmo produto.
Atenção: Ao sair desta tela, o sistema gravará o Código Int. informado para o produto e, na importação dos próximos arquivos, esse Código Int. será preenchido automaticamente conforme a ultima informação gravada.
Exemplo: Foi selecionado um arquivo e nesta tela Detalhar PIS/COFINS foi informado o Código Int. 01 para o produto C1. Se no próximo arquivo a ser importado existir o produto C1, o sistema assumirá para esse produto o Código Int. 01, e permitirá alteração.
Se este campo C. Int (Código Int.) NÃO for preenchido, o sistema preencherá os campos: Alíq. PIS (Alíquota do PIS) e Alíq. COF. (Alíquota da COFINS) com uma alíquota padrão, e preencherá o campo S.Trib. (Situação tributária de PIS/COFINS) como 01. Será permitido alterar essas informações.
O campo BC. PIS/COF. sempre será preenchido com o valor da mercadoria e permitirá alteração.
Importante: Quando no botão Configurações PIS/COFINS, o campo Deduzir o desconto da Base do PIS/COFINS estiver marcado, o sistema deduzirá o valor da coluna Desconto do Valor da Mercadoria e lançará o resultado no campo BC. PIS/COF.
Para os campos abaixo, se desejar, é possível replicar a informação para todos os itens. Para isso preencha a informação, e com o cursor ainda no campo tecle CTRL+F5.
- C. Int (Código Int.).
- S.Trib. (Situação tributária do PIS/COFINS).
- C. Contábil (Conta Contábil).
- Apropriação (Data da Apropriação).
Ao teclar CTRL+P com o cursor nos campos C. Int (Código Int.) e C. Contábil (Conta Contábil), o sistema abrirá a tela de cadastro destas informações.