INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Notas Fiscais de Entradas e Saídas/Diferencial de Alíquotas

Ultima Atualização: 19/08/2020    Artigo de código : 3897             

A partir da versão 2.74.0000, será possível integrar com a contabilidade o valor do diferencial de alíquotas sobre compras interestaduais e o valor do estorno do diferencial de alíquotas (devolução de compras). Os valores poderão ser exportados Online, Offline e Via Arquivo.

• Acesse o Menu Arquivos > Integração Contabilidade > Notas Fiscais de Entrada e Saída > opção Difer. Alíq. e configure as contas contábeis para a integração.

• Se o sistema já possuir o  CFOP e CI cadastrado, poderá apenas configurar as Contas Débito e Crédito da aba Difer. Alíq.,  pois será utilizado o mesmo CFOP e CI cadastrado na opção Notas de Entrada e Saída.

• O Histórico é uma informação contábil que organiza as informações dentro do sistema Office Contábil, onde deverá estar previamente cadastrado no sistema Office Fiscal, sendo um campo apenas informativo.

Para que a integração seja feita, é necessário que na linha de lançamento da nota fiscal, onde houver valor de diferencial de alíquotas, esteja informado o campo CI e este, juntamente com o CFOP, esteja cadastrado no menu Arquivos > Integração Contabilidade.

O valor do Diferencial de Alíquotas a ser contabilizado será buscado das notas de entradas, campo Diferença, conforme imagem abaixo:

O valor do Estorno do Diferencial de Alíquotas a ser contabilizado, será buscado das notas de Saídas, campo ICMS a ser Estornado, conforme imagem abaixo:

• Integração Online:  Para a integração Online, é necessário que no cadastro da empresa, na aba Escrita Fiscal, o campo Online esteja marcado. A integração com a contabilidade acontece quando a nota é gravada.
• Integração Offline e Via Arquivo: A exportação Offline e Via Arquivo é feita por meio do Menu Diversos > Exportação de Dados para a Contabilidade.