Exportação dos Movimentos do Contas a Pagar - Contas a Receber - Lançamento em Bancos para o Contábil (Telecont)

Ultima Atualização: 24/07/2024    Artigo de código : 5243             

Este processo serve para gerar um arquivo no formato TXT e irá conter as movimentações de Contas a Pagar / Contas a Receber e Lançamento em Bancos, para que sejam importadas no sistema Contábil (Telecont).

PASSO 1

Acesse o menu "Outros > Exportar > Contabilidade".

PASSO 2

Na tela "Exportação para Contabilidade" clique na aba "Contábil", selecione as opções desejadas, escolha um diretório para salvar o arquivo e clique em "Exportar".

Importante: Este arquivo é gerado conforme o Layout exigido pelo sistema Contábil (Telecont). Dúvidas sobre o Layout, CLIQUE AQUI.

Funcionalidade da opção Emissão:

A exportação pela data da emissão é a exportação dentro do mês, o mês informado na data inicial e final.

O sistema exporta pela data de pagamento/recebimento do Lançamento da Baixa do título

E data de emissão para os lançamentos Contas a Pagar / Receber.

Funcionalidade da opção Movimento:

Quando exportado por data de movimento, se existi algum título cuja data de emissão pertença a outro mês, o sistema gera um arquivo para os títulos separados por mês com a baixa referente ao mês informado na data inicial e final.

Ex: 01/06/2017 a 30/06/2017 e tem um documento com emissão 20/05/2017 serão gerados arquivos FI00010001.05 E FI00010001.06
(O sistema filtra com base na data do computador).

Significado da Nomenclatura do Arquivo Texto gerado FI999001

FI corresponde ao financeiro.

999 corresponde aos três primeiros dígitos do cadastro da empresa de origem Financeiro.

001 corresponde aos três últimos dígitos da empresa destino Telecont.

PASSO 3

Acesse o sistema Office, e no módulo Contábil acesse o menu "Utilitários > Importação de Dados por Arquivo Texto > Movimentos".

PASSO 4

No campo "Selecione o Diretório", onde se encontra o arquivo texto a ser importado;

Importante: Neste campo irá selecionar a pasta onde está o arquivo e não o arquivo.

PASSO 5

Após clique na opção referente ao sistema que deseja realizar a importação, como "Ativo,  Escrita Fiscal, Financeiro, Folha de Pagamento ou ERP".

PASSO 6

Em seguida insira o número da empresa origem do arquivo no campo "Digita a Empresa Origem" e selecione o "Mês" referente a importação;

PASSO 7

E após clique em "Iniciar". Será apresentado a mensagem: Caso essa importação já tenha sido efetuada, favor apagar os lançamentos antes de continuar, pois poderá ocorrer duplicidade de lançamentos. Deseja prosseguir com a importação? Caso não tenha realizado a Importação do Arquivo ainda, clicar em "Sim", para continuar.

Importante: O arquivo deverá estar de acordo com o layout de importação, que poderá ser encontrado através do menu "Relatórios > Listagens > Layout de Importação de Dados > Movimentos" ou através do botão "Imprimir Layout" presente na própria rotina de importação de movimentos.

O layout abaixo deverá ser utilizado para a importação de lançamentos através de arquivo em formato texto.

O Arquivo a ser Importado, deverá estar na codificação ANSI em Formato txt* (Bloco de Notas), para que seja realizada a Importação do Arquivo, conforme exemplo:

Outros Exemplos de Arquivo Texto:

Modelo 1 - Lançamento Normal

Modelo 2 - Lançamento de Múltiplas Partidas

Modelo 3 - Lançamento com Centro de Custo