ECF - Registro Q100 - Configurações de Tributações e Demonstrativo do Livro Caixa

Ultima Atualização: 10/07/2024    Artigo de código : 5277             

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa: Este registro passou a existir a partir do leiaute 2 da ECF, passando a ser exigido a partir do ano-calendário 2016, para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido quando o Tipo de Escrituração for: Livro Caixa.

O demonstrativo deverá conter todos os registros constantes no “livro caixa” da pessoa jurídica. Não haverá edição deste registro no programa da ECF. É possível apenas importar um arquivo da ECF já contendo o registro no seu leiaute, necessariamente ordenado por data.

Para ter acesso a essa ficha de Demonstrativo do Livro Caixa para geração do Registro Q100, é necessário realizar algumas parametrizações no Sistema:

 PASSO 1 - PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO

Acesse o "Módulo SPED ECF > Menu Cadastro > Tributação"

Verifique se os campos grifados estão preenchidos de forma correta:

 PASSO 2 - FICHA DE DEMONSTRATIVO DO LIVRO CAIXA

Esta ficha ficará disponível para as tributações: Optantes pelo Lucro Presumido.

Para acesso basta acessar o "Menu Lucro Presumido > Demonstrativo do Livro Caixa":

PASSO 3 - PARAMETRIZAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO LIVRO CAIXA

Será possível efetuar nesta ficha, a Importação dos Movimentos de Entradas e Saídas, existentes no sistema Livro Caixa para a ficha Demonstrativo do Livro Caixa, ou Importar os Movimentos existentes no Módulo Contábil (Digitações), para esta ficha, sendo necessário identificar quais são as contas de Caixa e Equivalentes de Caixa a serem importadas.

Além da possibilidade de incluir as Entradas e Saídas manualmente.

Importação dos movimentos (Entrada e Saída) do livro caixa.

Acesse o "Módulo SPED ECF > Menu Lucro Presumido > Demonstrativo do Livro de Caixa":

Importação de movimentos do Módulo Contábil referente as "Contas Caixa e equivalentes de Caixa".

Importante:

Caso a empresa possua Saldos Iniciais, será necessário cadastra-los manualmente na rotina de "Demonstrativo do Livro Caixa" para isso clique em Novo e efetue o cadastro dos Saldos Iniciais.

Atenção: Todos os Lançamentos, devem conter históricos informados, o lançamento que não tiver histórico, apresentará erros no validador.

PASSO 4 - GERAÇÃO DO ARQUIVO ECF

Acesse o "Módulo SPED ECF > Gerar Arquivo":

Realize todas as conferências, gere o arquivo conforme a situação da sua empresa e valide no PGE da ECF na sua última versão: