Cadastros - Contabilização - Natureza/Classificação

Ultima Atualização: 20/08/2024    Artigo de código : 5610             

Esta rotina permite parametrizar as Contas Contábeis para a contabilização das notas com CFOP. Este é um dos passos de parametrização para a realização da integração contábil.

PARAMETRIZAÇÃO

Por essa rotina, conseguimos determinar a contabilização das notas em situações diferentes.

Acesse: "Cadastros > Contabilização > Natureza/Classificação"

Importante: Tipo de contas contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

Entradas - Conta débito (compras, estoques, despesa, etc.).

Saídas - Conta crédito (receita com vendas, vendas à vista, vendas à prazo, etc.).

Natureza de Operação: Nesse campo, informe o CFOP que será parametrizado. 

Classificação 1 e Classificação 2: Os campos "Classificação 1" e "Classificação 2" determinarão a contabilização da nota. Esses campos servem para determinar a contabilização das notas em situações diferentes. Por exemplo, se para um mesmo CFOP em uma nota, a contabilização vai ser em uma conta, mas, em outra nota, em conta diferente, é neste campo que vai ser definido isso.

Importante: Inicie a parametrização informando a Classificação 1 e Classificação 2 com "0". 

Descrição: Informe a descrição da contabilização que está parametrizando.

Conta: Informe a conta contábil que deseja realizar a contabilização deste CFOP.

Importante: Caso não queira contabilizar esse CFOP clique no quadro "Não Contabilizar esta Operação". Caso não queira contabilizar apenas uma nota fiscal, está opção está disponível na tela de "Lançamentos > Consulta".

Nesse exemplo que vimos, o CFOP 5102 foi parametrizado para a conta contábil "922 - Venda de Mercadoria", caso precise cadastrar uma nova conta contábil para esse CFOP utiliza-se as "Classificações".

Exemplo: Em outra nota fiscal, será utilizado o CFOP 5102, porém para conta contábil "3328 - Venda Mercadoria Conta Contábil 2"

Classificação 1: Informe "1" e Classificação 2: Informe "0", no campo "Conta" Informe a conta contábil.

Quadro Contra Partida: No quadro, devemos definir qual será a contra partida desse da operação.

Cliente ou Fornecedor: Quando informado cliente ou fornecedor, o sistema irá ler as contas contábeis informadas no parâmetro "Cadastros > Contabilização > Emitente/Destinatário".

Conta Fixa: Quando informando conta fixa, será habilitado o campo "Contra Partida" para preenchimento.

LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL COM CLASSIFICAÇÃO

Para correta segregação de contas contábeis, quando utilizado a classificação, no lançamento da nota fiscal deverá informar qual será a classificação.