Módulo Financeiro - Como realizar uma Reconciliação

Ultima Atualização: 28/02/2023    Artigo de código : 5787             

A opção reconciliar é utilizada quando o usuário identifica uma diferença no saldo total da conta no sistema com relação a sua conta bancária. Ao realizar a reconciliação, o sistema irá acatar o valor do saldo que for informado.

Esse procedimento só é aconselhável quando não for possível identificar o lançamento que ocasionou a diferença do saldo do sistema com o saldo do banco.

Para realizar a reconciliação, siga o passo a passo abaixo:

PASSO 1

Dentro do Módulo Financeiro acesse a aba Lançamentos e selecione a conta que deseja reconciliar e clique no botão "Reconciliar até DD/MM/AAAA";

Importante: Essa opção ficará ativa apenas quando a conta for do tipo "Conta Corrente".

PASSO 2

Será aberta a janela de Reconciliação, no campo reconciliar até a data: preencha a data e no campo Saldo após a reconciliação: informe o saldo da conta nessa data informada.

Exemplo: Se na data de 10/03/2022 o saldo da sua conta era R$ 1.500,00 e não R$ 1.000,00 como aparece no sistema, no campo Saldo após a reconciliação: informe R$ 1.500,00. Depois clique no botão "OK";

O sistema irá criar um lançamento de crédito, caso o valor da diferença da reconciliação seja maior que o saldo calculado pelo sistema. Certifique-se de que os valores estão corretos e então, clique no botão "Continuar". Caso deseje alterar o valor, clique no botão "Voltar";

O saldo da sua conta será corrigido e irá ser apresentado no canto direito inferior da tela;

PASSO 3

Se o valor da diferença da reconciliação for menor que o saldo atual do sistema, será criado um lançamento de débito. 

Exemplo: Se na data de 10/03/2022 o saldo da sua conta era de R$ 800,00 e não R$ 1.000,00 como aparece no sistema, no campo Saldo após a reconciliação: informe R$ 800,00. Depois clique no botão "OK";

Certifique-se de que os valores estão corretos e então, clique no botão "Continuar". Caso deseje alterar o valor, clique no botão "Voltar";

O saldo da sua conta será corrigido e irá ser apresentado no canto direito inferior da tela;

Importante: Se houver lançamentos posteriores, o sistema fará o recálculo das movimentações tomando como base o valor informado na reconciliação, ou seja se a reconciliação foi realizada em 10/03/2022 e foi informado que o saldo nesse dia era R$ 800,00, porém possui lançamentos para após a data de 10/03/2022, o sistema irá deduzir ou somar esses lançamentos posteriores do saldo de R$ 800,00.