Outros Valores - Créditos/Débitos - Crédito - Débito - Estorno de Débito - Estorno de Crédito - Dedução - Débito Especial

Campo Imposto: O usuário tem de selecionar para qual imposto deseja fazer a inclusão de valores:

• ICMS
  
• IPI: Esta opção apenas ficará habilitada quando no cadastro da empresa o campo Apur IPI estiver diferente de Não Apura.
  
• ICMS ST: Esta opção apenas ficará habilitada quando no cadastro da empresa o campo UF estiver diferente de SP.
  

ICMS: Ao selecionar este imposto o usuário poderá cadastrar valores em um dos campos abaixo:

• Crédito;
  
• Débito;
  
• Estorno Débito;
  
• Estorno Crédito;
  
• Dedução;
  
• Débito Especial.
  

IPI: Este campo habilita quando no menu Arquivos/ Empresas Usuárias/Efiscal,campo Apur. IPI estiver cadastrado diferente de Não Apura. Ao selecionar este imposto o usuário poderá cadastrar valores em um dos campos abaixo:

• Crédito;
  
• Débito;
  
• Estorno Débito;
  
• Estorno Crédito.
  

Depois informe qual a periodicidade do IPI a ser cadastrada, este campo será habilitado de acordo com o cadastro da empresa:

• Mensal;
  
• 1º Decêndio;
  
• 2º Decêndio;
  
• 3º Decêndio;
  
• 1º Quinzena;
  
• 2º Quinzena.
  

ICMS-ST: Este campo habilita quando no menu Arquivos – Empresas Usuárias – Básico – campo UF estiver diferente de SP e no menu Arquivos/Empresas Usuárias/Efiscal, campo Apur. S.T. estiver como Substituta. Depois de selecionar este imposto selecione se o valor a ser cadastrado será:

• Crédito;
  
• Débito;
  
• Estorno Débito;
  
• Estorno Crédito.
  

Texto: Depois de informar o Imposto, é necessário informar a ocorrência, ou seja, o dispositivo legal que permite este "ajuste" na apuração.

Para cada estado varia a tela de inclusão de ocorrências:

Estado de São Paulo:

Ao acessar esta tela o usuário deve clicar no check e será aberta a tela abaixo:

Obs. Estas ocorrências estão de acordo com as exigências da Nova GIA/SP. Para cadastrar novas ocorrências o usuário poderá clicar em NOVO e informar os dados de Fundamento Legal e Ocorrência:

Obs. Para excluir a ocorrência lançada deve clicar no X.

Estado do Paraná:

Ao acessar esta tela o usuário deve informar manualmente no campo texto a ocorrência, pois não existe tabela pré-definida de ocorrências para este estado:

Depois de informar a ocorrência e clicar em Gravar o sistema apresenta a tela abaixo:

Nessa tela o usuário deverá informar o tipo Outros Créditos ou Outros Débitos que está sendo efetuado.

Quando a empresa estiver selecionada no cadastro como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no campo ICMS PR apenas o campo Débito e Débito especial ficarão habilitados:

Obs. Para excluir a ocorrência lançada deve clicar no X. O botão "Deduções" estará desabilitado para qualquer tipo de empresa do Paraná.

Estado do Rio Grande do Sul:

Ao acessar esta tela o usuário deve clicar no check e será aberta a tela abaixo:

Nesta tela o usuário deverá selecionar o tipo de ocorrência, ou seja, o dispositivo legal que permite este "ajuste" na apuração e informar os dados solicitados para este ajuste na GIA do Rio Grande do Sul.

Clicando em Retornar, automaticamente a ocorrência selecionada ficará selecionada no campo Texto

Obs. Para excluir a ocorrência lançada deve clicar no X.

Estado do Rio de Janeiro:

Ao acessar esta tela o usuário deve clicar no check e será aberta a tela abaixo:

Nessa tela o usuário deverá selecionar o tipo de ocorrência, ou seja, o dispositivo legal que permite este "ajuste" na apuração.
Clicando em Selecionar Item, automaticamente a ocorrência selecionada ficará selecionada no campo Texto

Obs. Para excluir a ocorrência lançada deve clicar no X.

Estado do Mato Grosso do Sul:

Ao acessar esta tela o usuário deve clicar no check e será aberta a tela abaixo:

Nessa tela o usuário deverá selecionar o tipo de ocorrência, ou seja, o dispositivo legal que permite este "ajuste" na apuração.
Clicando em OK, automaticamente a ocorrência selecionada ficará selecionada no campo Texto

Obs. Para excluir a ocorrência lançada deve clicar no X.

Estado de Santa Catarina e Amazonas

Ao acessar esta tela o usuário deve informar manualmente no campo texto a ocorrência, pois não existe tabela pré-definida de ocorrências para este estado:

Depois de informar a ocorrência e clicar em Gravar.

Obs. Para excluir a ocorrência lançada deverá clicar no X.

UF: Depois de informar o campo Texto, quando o tipo de imposto estiver selecionado como ICMS ST é necessário informar a sigla da UF do estado que está sendo feito este ajuste.

Esta informação será visualizada em Menu Movimentos/Apuração de ICMS ST Interestaduais

E será utilizada para a geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital.

Valor: Depois de informar o campo Texto o usuário deverá informar o Valor do Débito, Crédito ou Estorno

Dados Adicionais: Este campo deverá ser preenchido quando no cadastro da empresa estiver habilitado a opção EFD - Escrituração Fiscal Digital.
Devido às inúmeras exigências para geração deste arquivo, depois de preencher os dados de Ocorrência e Valor, o usuário deverá selecionar o Código de Ajuste, Identificação do documento fiscal e Outros para a EFD.

Clicando no botão Dados Adicionais o usuário terá acesso à tela que é dividida em 3 Abas:

Aba Código de Ajuste

Deve clicar em NOVO, o sistema já traz automaticamente o campo Tipo de Apuração de acordo com o tipo de imposto selecionado na tela anterior, no campo Imposto.

Clicando no ícone de Pesquisa o usuário poderá selecionar o Código do Ajuste

Para selecionar o código o usuário deve clicar duas vezes sobre código que ele ficará automaticamente na tela anterior:

Obs. Esta tabela varia de acordo com o estado da empresa.

Aba Documento Fiscal

Acessando esta aba o usuário terá acesso à tela:

Clicando em Novo, deverá informar os campos abaixo quando o ajuste está sendo feito com a emissão de um documento fiscal:

• Código: O usuário deve informar o código do cliente/fornecedor da nota fiscal
  
• Modelo: O usuário deve informar o modelo da nota fiscal
  
• Série: O usuário deve informar a série da nota fiscal
  
• Subsérie: O usuário deve informar a subsérie da nota fiscal, se houver.
  
• Número: O usuário debe informar o número da nota fiscal.
  
• Código do produto: O usuário deve informar referente à qual produto está sendo feito este ajuste.
  
• Data da Emissão: O usuário deverá informar a data da emissão da nota fiscal.
  
• Valor do Ajuste para Operação/Item: O usuário deve informar o valor do ajuste.
  

Aba Outros

Acessando esta aba o usuário terá acesso à tela:

Clicando em Novo, deverá informar os campos abaixo quando o ajuste está sendo feito com a emissão de uma guia de recolhimento atrelada à um processo judicial.

• Número doc. Arrecadação Estadual: O usuário deverá informar o número do documento de arrecadação
  
• Número do Processo: O usuário deverá informar o número do processo que deu origem ao pagamento;
  
• Origem do Processo: O usuário deverá qual a origem do processo: SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual, Outros
  
• Descrição do Processo: O usuário deverá detalhar os dados do processo.
  
• Descrição Complementar: O usuário deverá informar algum dado adicional referente o pagamento, caso houver.
  

Obs. As orientações acima são aplicadas quando o tipo de Imposto estiver como ICMS ou ICMS ST.

Quando o imposto estiver selecionado como IPI o usuário ao clicar no check terá acesso à tela:

Nesta tela o usuário deve clicar no ícone pesquisa e selecionar qual o Tipo de Ajuste está sendo efetuado:

Clicando duas vezes sobre o código de Ajuste automaticamente ele ficará selecionado na tela.
Caso este ajuste esteja atrelado à um processo Judicial, deverá informar os demais campos:

• Origem do Processo: O usuário deverá qual a origem do processo: SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual, Outros
  
• Número do Processo: O usuário deverá informar o número do processo que deu origem ao pagamento;
  
• Descrição do Processo: O usuário deverá detalhar os dados do processo.