Arquivo Digital Manad - Como corrigir inconsistências
Ultima Atualização: 15/03/2019 Artigo de código : 5855
Arquivo Digital Manad - Como corrigir inconsistências
- Passo 1:
Depois de validar o arquivo, clique em "Mensagens da Validação" em seguida, selecione a opção "Relatório Analítico de Mensagens da Validação" e clique em Ok.
- Passo 2:
Será demonstrado no relatório Nº linha que se encontra o funcionário com o erro ou aviso:
- Passo 3:
Anote o Nº da linha do erro/aviso, localize o arquivo digital gerado pelo sistema (no local onde o mesmo foi direcionado em sua geração) e dê duplo clique para abrir o arquivo.
- Passo 4:
Será aberto o arquivo em txt no bloco de notas, acesse o menu Editar / Ir para:
- Passo 5:
Informe o Nº da linha que apresentou no relatório analítico e clique em Ir para:
Exemplo: Conforme imagem acima do Relatório Analítico, temos o erro destacado em azul Nº Linha 7:
- Passo 6:
Será demonstrado a linha e funcionário com problema :
- Passo 7:
Verifique qual problema se refere e realize a correção dentro do sistema, após gere o arquivo e valide novamente.
Exemplo: No relatório Analítico informa como "Aviso" que o "CPF está inválido", localize o funcionário indicado na linha mencionada do arquivo digital.txt e preencha o CPF do funcionário no sistema.
Os ERROS precisam ser corrigidos, pois impedem a geração do arquivo.
Os AVISOS apenas alertam sobre informações não esperadas que podem ou não ser acertados, dependendo do caso.
- Passo 8:
O que é cada registro:
0000: Informam-se as aberturas do arquivo digital e a identificação dos estabelecimentos (inclusive obras do estabelecimento) do contribuinte. Neles devem constar informações sobre todos os estabelecimentos, sendo que será gerado um registro para cada estabelecimento ou obra. Por este motivo é obrigatório pelo menos 1 (um) registro tipo 0000.
0001: Abertura do Bloco 0 - Indica informações do Responsável e do Contabilista, tendo sempre que haver informações no registro 0990 (Encerramento do Bloco).
0050: Dados do Contabilista - Todos os campos obrigatórios.
0100: Responsável pela Geração - Todos os campos obrigatórios.
0990: Encerramento do Bloco 0 - Quantidade de registros deve ser igual à quantidade de registro 0001.
Todos os registros de I001 a I990: São informações Contábeis
K001: Abertura do bloco K - Indica se há informações da folha de pagamento.
K050: Cadastro de trabalhadores - No cadastro de funcionários, preencher todas as informações caso seja estagiário sua Categoria GFIP será 00.
K100: Departamentos - No cadastro de departamentos, as informações deverão estar preenchidas. Caso a empresa seja prestadora de serviço/construção civil, os campos de CNPJ ou CEI deverão estar preenchidos.
K150: Tabela de Eventos - Será informado o cadastro de todos os eventos lançados no período da geração do arquivo digital.
K200: Contabilização da Folha de Pagamentos - informações referentes ao Plano de contas contabil. Este registro é obrigatório na geração do arquivo, para isto é necessário ter o sistema Telecont instalado na mesma máquina com todos os planos de contas cadastrados, e na folha menu diversos opção integração contabil é necessário estar todos os eventos configurados com suas determinadas contas .
K250: Arquivo Mestre da folha - Informação da base de cálculo de INSS e IRRF de cada trabalhador por tomador ou não.
K300: Arquivo de Itens da Folha de Pagamento - Deverão ser informados os eventos recebidos pelo trabalhador e seus respectivos valores. Os registros K250 e K300 se relacionam através do campo NIT, cód. do trabalhador, cód. lotação, competência, tipo de folha e estabelecimento. As informações deste tipo devem guardar coerência entre si.
K990: Encerramento do Bloco K - Quantidade de registros entre o K001 e o K990.
9000: Abertura do Bloco 9 - Informações para quantidade de registros.
9900: Registros dos Blocos - Total de linhas relativas a cada tipo de registro existente no arquivo.
9990: Encerramento do bloco 9 - Quantidade igual à abertura do registro 9000.
9999: Encerramento do Arquivo.