Módulo Financeiro - Configuração para realizar a Exportação Contábil (Auditoria Financeira)

Ultima Atualização: 16/02/2023    Artigo de código : 6629             

Nessa rotina são gerados os arquivos com as Baixas Financeiras de Clientes e fornecedores, ou seja, serão enviados tanto as receitas quanto as despesas para os sistemas Minha Gestão Contábil e Office Contábil.

PASSO 1

Acesse o Módulo Financeiro > Financeiro > Auditoria Financeira;

PASSO 2

Preencha os campos da tela de Auditoria e clique no botão Salvar, para guardar as parametrizações realizadas.

Informações Complementares:

Segue abaixo o detalhamento de cada opção da tela de Auditoria Financeira:

Nome do contador: Informe o nome do contador responsável pela administração da sua empresa.

E-mail do contador: Informe o endereço de e-mail do seu contador.

Período:

Mensal: Indique o dia em que deseja que seja realizada a exportação indicando uma data fixa (campo DIA) por exemplo dia 01, dessa forma o sistema realizará o envio sempre no dia 01 de cada mês. Pode selecionar uma data variável também, poderá indicar por exemplo, na primeira segunda -feira e, assim, toda primeira segunda-feira do mês será gerada a exportação, independente de qual seja a data.

Quinzenal: Indique as datas que encerram a primeira e a segunda quinzena do mês e, assim, o sistema realizará o envio das informações para a contabilidade           

Semanal: Selecione o dia da semana que deseja realizar o envio das informações

Personalizada: Escolhendo essa opção irá informar o período que deseja realizar o envio das informações.

Envio Automático: Selecionando o check box "Habilita envio automático e recorrente" o sistema enviará os dados da exportação automaticamente para o e-mail do contador na data definida de acordo com o período, mostrada como "Próximo envio".

Enviar agora: Poderá utilizar quando houver a necessidade de enviar os dados dos lançamentos imediatamente.

Salvar arquivo: Nesta opção, ao invés de enviar o arquivo de maneira online, serão gerados arquivos no formato "txt" com os dados a serem enviados para a contabilidade.

SaldoCli.txt - exporta os dados das programações a receber

SaldoFor.txt - exporta os dados das programações a pagar

BaixaCli.txt - carrega os dados dos recebimentos de contas a receber

BaixaFor.txt - carrega os dados dos pagamentos de contas a pagar

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Para realizar a importação do arquivo gerado siga o passo a passo abaixo, de acordo com o sistema que utiliza:

MINHA GESTÃO CONTÁBIL

PASSO 1

Acesse a aba Módulos> Auditoria Financeira> Baixa Automática de Títulos;

PASSO 2

Selecione o Arquivo salvo em seu computador, o Tipo de Nota, se Cliente ou Fornecedor e a Origem dos Saldos, que neste caso será Arquivo Texto;

Atenção: Os arquivos devem ser gerados com os nomes “BAIXAFOR.TXT” e “BAIXACLI.TXT”, ao gerar o arquivo no seu sistema Start, já serão gerados com estes nomes (não deverá alterar o nome do arquivo). Na tela, selecionar o diretório onde está localizado o arquivo, selecionar o tipo de nota e clicar em Carregar. O sistema faz uma validação no arquivo e se houver erros ou advertências, emite um relatório. Não será possível carregar um arquivo que contenha erros.

PASSO 3

Em Baixa Automática é possível baixar automaticamente os títulos/parcelas. O sistema localiza o título conferindo os seguintes campos: CNPJ, NOTA, PARCELA, DATA DE VENCIMENTO e VALOR ORIGINAL. Após, faz uma segunda baixa, conferindo os seguintes campos: CNPJ, DATA DE VENCIMENTO e VALOR ORIGINAL. Durante o processo, os títulos baixados serão automaticamente excluídos da tela, e serão transportados para a aba Baixados.

Para efetuar a baixa, no arquivo será necessário ter a informação da “Forma de Pagamento”. Este campo será utilizado para gerar o Caixa/Banco do pagamento, para contabilização. Será considerado o campo “Identificação p/ Auditoria” do cadastro de Caixa/Banco, em Cadastros\ Contabilização, do Fiscal.

Observação: Após a Baixa Automática, caso reste ainda algum título cuja baixa não tenha sido possível observando-se os critérios acima, é possível baixá-los manualmente. Para isso selecione um título da esquerda e um título da direita e clique em Baixar (ou utilizar a tecla F2). Nesta baixa o sistema verifica apenas se  o CNPJ do arquivo confere com o da Auditoria, e se o valor da baixa é menor ou igual ao saldo em aberto do título. Caso o título na Auditoria financeira tenha sido gerado pela opção de inclusão de saldos de títulos a partir dos saldos contábeis (títulos gerados com número de nota igual a 999999 e número de parcela igual a 999) será possível baixar o título mesmo que o CNPJ do arquivo não coincida com o CNPJ do título na Auditoria.

OFFICE CONTÁBIL

PASSO 1

Acesse o menu Utilitários > Importação de Dados por Arquivo Texto > Movimentos - Baixa de Títulos;

PASSO 2

No campo "Selecione o Diretório, selecione a pasta onde se encontra o arquivo texto a ser importado;

Atenção: Neste campo irá selecionar a pasta onde está o arquivo e não o arquivo.

PASSO 3

Após clique na opção referente ao tipo de importação que está realizando, sendo "Baixa de Cliente ou Baixa de Fornecedor”;

PASSO 4

Em seguida selecione o mês referente a importação;

PASSO 5

E após clique em Iniciar. Será apresentado a mensagem de atenção. Caso não tenha realizado a Importação do Arquivo ainda, clicar em SIM, para continuar a Importação;

Importante: O arquivo deverá estar de acordo com o layout de importação, que poderá ser encontrado através do menu Relatórios > Listagens > Layout de Importação de Dados > Movimentos ou através do botão "Imprimir Layout" presente na própria rotina de importação de movimentos. Ao gerar o arquivo no seu sistema Start, já será gerado de acordo com o layout.